(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,848
10,040
減価償却費
2,624
3,034
のれん償却額
77
104
減損損失
0
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
66
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る資産及び負債の増減額
91
144
株式給付引当金の増減額（△は減少）
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
89
41
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
38
受取利息及び受取配当金
△289
△396
支払利息
844
1,424
投資有価証券評価損益（△は益）
10
投資有価証券売却損益（△は益）
50
△13
固定資産処分損益（△は益）
21
△26
固定資産圧縮損
188
213
国庫補助金等収入
△188
△216
受取保険金
△96
受取和解金
△9
商品回収関連損失
114
債務免除益
△1,274
訴訟関連損失
957
設備復旧等費用
売上債権の増減額（△は増加）
△527
△1,368
その他の債権の増減額（△は増加）
△4,080
△2,063
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,710
△12,562
その他の投資増減額（△は増加）
△115
△54
仕入債務の増減額（△は減少）
101
3,153
その他の債務の増減額（△は減少）
536
2,457
その他
166
△28
小計
7,680
3,992
利息及び配当金の受取額
285
367
利息の支払額
△833
△1,421
国庫補助金等の受取額
216
和解金の受取額
9
商品回収関連損失の支払額
△52
設備復旧等費用の支払額
△45
法人税等の支払額
△1,431
△3,857
5,843
△745
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,158
△3,234
固定資産の売却による収入
25
投資有価証券の取得による支出
△248
△15
投資有価証券の売却による収入
46
19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,122
△612
貸付けによる支出
△31
△201
貸付金の回収による収入
12
建設協力金の支払による支出
△626
△1,252
関係会社の清算による収入
△10
△33
△9,036
△5,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,890
8,801
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
16,514
6,456
長期借入金の返済による支出
△8,141
△9,409
非支配株主からの払込みによる収入
39
自己株式の増減額（△は増加）
配当金の支払額
△1,191
△1,554
リース債務の返済による支出
△162
△203
△18
2,149
9,079
現金及び現金同等物に係る換算差額
105
416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△938
3,533
現金及び現金同等物の期首残高
8,452
7,514
現金及び現金同等物の期末残高
11,047