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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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税金等調整前四半期純利益 |
11,819 |
8,443 | ||||||||
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減価償却費 |
7,816 |
7,599 | ||||||||
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減損損失 |
321 |
－ | ||||||||
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|
のれん償却額 |
529 |
476 | ||||||||
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|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△225 |
△148 | ||||||||
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|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△39 |
67 | ||||||||
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|
受取利息及び受取配当金 |
△674 |
△594 | ||||||||
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|
支払利息 |
1,360 |
1,103 | ||||||||
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|
持分法による投資損益（△は益） |
△931 |
△482 | ||||||||
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|
固定資産売却益 |
△10 |
△72 | ||||||||
|
|
固定資産処分損 |
136 |
214 | ||||||||
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|
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） |
△1,375 |
340 | ||||||||
|
|
災害損失 |
－ |
293 | ||||||||
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|
関係会社株式売却損益（△は益） |
△8 |
17 | ||||||||
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|
特別退職金 |
49 |
－ | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
△2,868 |
△9,544 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△4,210 |
△1,199 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
5,290 |
9,753 | ||||||||
|
|
未払費用の増減額（△は減少） |
△416 |
9 | ||||||||
|
|
その他 |
△4,335 |
△848 | ||||||||
|
|
小計 |
12,226 |
15,427 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
760 |
463 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△1,389 |
△1,109 | ||||||||
|
|
災害損失の支払額 |
－ |
△64 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△1,938 |
△2,719 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
9,658 |
11,997 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
定期預金の増減額（△は増加） |
－ |
41 | ||||||||
|
|
有価証券の増減額（△は増加） |
300 |
△2 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△8,725 |
△11,079 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
16 |
342 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△593 |
△418 | ||||||||
|
|
事業譲受による支出 |
△817 |
－ | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△13,144 |
△1,457 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
11,496 |
4,140 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
1 |
－ | ||||||||
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加） |
△4,009 |
△3,310 | ||||||||
|
|
その他 |
15 |
△26 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△15,458 |
△11,770 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△2,624 |
730 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
12,103 |
448 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△9,164 |
△12,055 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△209 |
△186 | ||||||||
|
|
株式の発行による収入 |
－ |
13,911 | ||||||||
|
|
非支配株主からの払込みによる収入 |
－ |
127 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△829 |
△826 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△273 |
△267 | ||||||||
|
|
自己株式の増減額（△は増加） |
△1 |
△1 | ||||||||
|
|
その他 |
－ |
△0 | ||||||||
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△998 |
1,880 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△10 |
△510 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△6,809 |
1,598 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
17,071 |
14,056 | |||||||||
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
6 |
－ | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※1 10,268 |
※1 15,654 | |||||||||