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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
21,178 |
20,941 | ||||||||
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減価償却費 |
15,877 |
16,225 | ||||||||
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減損損失 |
536 |
835 | ||||||||
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のれん償却額 |
1,389 |
989 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
2,122 |
239 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
154 |
△776 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△1,411 |
△1,267 | ||||||||
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|
支払利息 |
3,035 |
2,652 | ||||||||
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|
持分法による投資損益（△は益） |
△2,485 |
△2,126 | ||||||||
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固定資産売却益 |
△467 |
△137 | ||||||||
|
|
固定資産処分損 |
446 |
413 | ||||||||
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|
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） |
48 |
△1,383 | ||||||||
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|
災害損失 |
704 |
－ | ||||||||
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|
関係会社株式売却損益（△は益） |
△1,274 |
△8 | ||||||||
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負ののれん発生益 |
－ |
△15 | ||||||||
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|
特別退職金 |
219 |
49 | ||||||||
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|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少） |
△2,002 |
－ | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
1,710 |
2,005 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△8,822 |
1,453 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△1,178 |
852 | ||||||||
|
|
未払費用の増減額（△は減少） |
1,819 |
239 | ||||||||
|
|
その他 |
△1,966 |
1,987 | ||||||||
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|
小計 |
29,634 |
43,170 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
2,018 |
2,361 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△3,071 |
△2,707 | ||||||||
|
|
特別退職金の支払額 |
△362 |
△49 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△5,380 |
△5,378 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
22,838 |
37,395 | ||||||||
|
|
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|
(単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
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|
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
定期預金の増減額（△は増加） |
△9 |
△14 | ||||||||
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|
有価証券の増減額（△は増加） |
304 |
300 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△15,922 |
△19,190 | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
769 |
145 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△968 |
△1,099 | ||||||||
|
|
事業譲受による支出 |
－ |
※4 △817 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△14,917 |
△16,191 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
13,926 |
15,103 | ||||||||
|
|
投資有価証券の償還による収入 |
3,000 |
－ | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
－ |
※3 △7 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
－ |
※3 1 | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 |
※2 △228 |
－ | ||||||||
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加） |
△31 |
4,361 | ||||||||
|
|
その他 |
1,940 |
356 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△12,135 |
△17,051 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
1,830 |
△7,519 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
15,317 |
14,539 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△24,084 |
△28,058 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△463 |
△391 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
－ |
△1,380 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△458 |
△469 | ||||||||
|
|
自己株式の増減額（△は増加） |
△1 |
△3 | ||||||||
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入 |
－ |
142 | ||||||||
|
|
その他 |
－ |
△0 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△7,860 |
△23,141 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
427 |
△224 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
3,270 |
△3,022 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
13,801 |
17,071 | |||||||||
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
－ |
6 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 17,071 |
※1 14,056 | |||||||||