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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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税金等調整前四半期純利益 |
10,644 |
11,819 | ||||||||
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減価償却費 |
7,424 |
7,816 | ||||||||
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減損損失 |
－ |
321 | ||||||||
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|
のれん償却額 |
751 |
529 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
18 |
△225 | ||||||||
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|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△319 |
△39 | ||||||||
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|
受取利息及び受取配当金 |
△781 |
△674 | ||||||||
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|
支払利息 |
1,479 |
1,360 | ||||||||
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|
持分法による投資損益（△は益） |
△601 |
△931 | ||||||||
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|
固定資産売却益 |
△345 |
△10 | ||||||||
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|
固定資産処分損 |
152 |
136 | ||||||||
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|
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） |
37 |
△1,375 | ||||||||
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|
災害損失 |
854 |
－ | ||||||||
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|
関係会社株式売却損益（△は益） |
－ |
△8 | ||||||||
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|
特別退職金 |
170 |
49 | ||||||||
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|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少） |
△424 |
－ | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△4,897 |
△2,868 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△12,223 |
△4,210 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
1,689 |
5,290 | ||||||||
|
|
未払費用の増減額（△は減少） |
641 |
△416 | ||||||||
|
|
その他 |
380 |
△4,335 | ||||||||
|
|
小計 |
4,652 |
12,226 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
783 |
760 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△1,516 |
△1,389 | ||||||||
|
|
特別退職金の支払額 |
△238 |
－ | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△3,139 |
△1,938 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
542 |
9,658 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有価証券の増減額（△は増加） |
△0 |
300 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△5,794 |
△8,725 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
387 |
16 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△378 |
△593 | ||||||||
|
|
事業譲受による支出 |
－ |
△817 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△5,241 |
△13,144 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
4,154 |
11,496 | ||||||||
|
|
投資有価証券の償還による収入 |
3,000 |
－ | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
－ |
1 | ||||||||
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加） |
△4,641 |
△4,009 | ||||||||
|
|
その他 |
△507 |
15 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△9,022 |
△15,458 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
7,421 |
△2,624 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
5,000 |
12,103 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△6,369 |
△9,164 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△238 |
△209 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
－ |
△829 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△197 |
△273 | ||||||||
|
|
自己株式の増減額（△は増加） |
△0 |
△1 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
5,615 |
△998 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△139 |
△10 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△3,003 |
△6,809 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
13,801 |
17,071 | |||||||||
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
－ |
6 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※1 10,797 |
※1 10,268 | |||||||||