(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,071
11,900
減価償却費
8,696
9,212
減損損失
137
－
のれん償却額
175
148
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△103
△102
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△635
△329
受取利息及び受取配当金
△536
△496
支払利息
904
791
持分法による投資損益（△は益）
△782
△948
固定資産売却益
△391
△193
固定資産処分損
159
236
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△7
112
関係会社株式売却損益（△は益）
△17
△9
持分変動損益（△は益）
△11
工場移転損失
103
売上債権の増減額（△は増加）
△6,787
3,620
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8,551
△13,899
仕入債務の増減額（△は減少）
7,542
△5,960
未払費用の増減額（△は減少）
△387
△3,740
その他
△2,351
△3,715
小計
9,134
△3,280
利息及び配当金の受取額
591
571
利息の支払額
△886
△862
特別退職金の支払額
△175
法人税等の支払額
△4,446
△3,131
4,217
△6,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
有価証券の増減額（△は増加）
500
有形固定資産の取得による支出
△8,736
△13,391
有形固定資産の売却による収入
1,346
324
無形固定資産の取得による支出
△400
△345
投資有価証券の取得による支出
△2,526
△373
投資有価証券の売却による収入
12
43
投資有価証券の償還による収入
100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,042
短期貸付金の増減額（△は増加）
5,080
111
362
510
△4,761
△13,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,972
29,693
長期借入れによる収入
5,932
3,375
長期借入金の返済による支出
△9,980
△10,059
リース債務の返済による支出
△280
△333
非支配株主からの払込みによる収入
配当金の支払額
△1,245
非支配株主への配当金の支払額
△310
△312
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△383
自己株式の増減額（△は増加）
△201
△1
△113
20,746
現金及び現金同等物に係る換算差額
△156
△27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△813
349
現金及び現金同等物の期首残高
24,318
16,165
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 23,504
※1 16,514