(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,900
8,023
減価償却費
9,212
9,619
のれん償却額
148
114
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△102
45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△329
1
受取利息及び受取配当金
△496
△453
支払利息
791
717
持分法による投資損益（△は益）
△948
△1,630
固定資産売却益
△193
△345
固定資産処分損
236
185
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
112
320
災害損失
－
774
関係会社株式売却損益（△は益）
△9
持分変動損益（△は益）
△11
工場移転損失
103
売上債権の増減額（△は増加）
3,620
△1,478
たな卸資産の増減額（△は増加）
△13,899
△1,354
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,960
3,457
未払費用の増減額（△は減少）
△3,740
△1,386
その他
△3,715
△330
小計
△3,280
16,279
利息及び配当金の受取額
571
491
利息の支払額
△862
△694
法人税等の支払額
△3,131
△1,380
△6,703
14,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
有価証券の増減額（△は増加）
500
有形固定資産の取得による支出
△13,391
△14,025
有形固定資産の売却による収入
324
1,107
無形固定資産の取得による支出
△277
投資有価証券の取得による支出
△373
△26
投資有価証券の売却による収入
43
1,012
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,042
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,401
短期貸付金の増減額（△は増加）
111
△103
510
244
△13,665
△9,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
29,693
△27,878
長期借入れによる収入
3,375
23,547
長期借入金の返済による支出
△10,059
△11,137
リース債務の返済による支出
△333
△377
非支配株主からの払込みによる収入
12
配当金の支払額
△1,245
△1,442
非支配株主への配当金の支払額
△312
△177
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△383
△228
自己株式の増減額（△は増加）
△1
20,746
△17,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27
△143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
349
△12,810
現金及び現金同等物の期首残高
16,165
31,647
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 16,514
※1 18,857