(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,967
16,407
減価償却費
9,619
9,554
減損損失
－
18
のれん償却額
114
85
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
△190
受取利息及び受取配当金
△453
△485
支払利息
717
561
持分法による投資損益（△は益）
△1,630
△1,304
固定資産売却益
△345
△62
固定資産処分損
185
181
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
320
△326
受取保険金
△508
災害損失
774
461
持分変動損益（△は益）
△8
売上債権の増減額（△は増加）
△1,297
△9,162
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,240
△5,579
仕入債務の増減額（△は減少）
3,457
3,928
未払費用の増減額（△は減少）
△1,366
△180
その他
△590
△1,657
小計
16,279
11,770
利息及び配当金の受取額
491
535
利息の支払額
△694
△568
災害損失の支払額
△43
災害による保険金の受取額
124
法人税等の支払額
△1,380
△4,378
14,694
7,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
99
有価証券の増減額（△は増加）
△24
有形固定資産の取得による支出
△14,025
△9,205
有形固定資産の売却による収入
1,107
301
無形固定資産の取得による支出
△277
△413
投資有価証券の取得による支出
△26
△27
投資有価証券の売却による収入
1,012
927
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,577
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,401
短期貸付金の増減額（△は増加）
△103
△120
244
412
△9,666
△9,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△27,878
10,642
長期借入れによる収入
23,547
832
長期借入金の返済による支出
△11,137
△2,972
リース債務の返済による支出
△377
△420
配当金の支払額
△1,442
△1,711
非支配株主への配当金の支払額
△177
△237
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△228
自己株式の増減額（△は増加）
△1
△17,695
6,130
現金及び現金同等物に係る換算差額
△143
203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,810
4,146
現金及び現金同等物の期首残高
31,647
14,760
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 18,857
※1 18,906