(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,407
17,002
減価償却費
9,554
9,520
減損損失
18
－
のれん償却額
85
121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38
153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△190
△809
受取利息及び受取配当金
△485
△550
支払利息
561
603
持分法による投資損益（△は益）
△1,304
△293
固定資産売却益
△62
△56
固定資産処分損
181
246
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△326
250
受取保険金
△508
災害損失
461
484
関係会社株式売却損益（△は益）
△3,459
持分変動損益（△は益）
△8
△15
売上債権の増減額（△は増加）
△9,162
△5,919
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,579
△21,620
仕入債務の増減額（△は減少）
3,928
△4,136
未払費用の増減額（△は減少）
△180
197
その他
△1,657
2,927
小計
11,770
△5,352
利息及び配当金の受取額
535
873
利息の支払額
△568
△608
災害損失の支払額
△43
△3
災害による保険金の受取額
124
265
法人税等の支払額
△4,378
△8,043
7,439
△12,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
99
2
有価証券の増減額（△は増加）
△24
28
有形固定資産の取得による支出
△9,205
△9,744
有形固定資産の売却による収入
301
96
無形固定資産の取得による支出
△413
△884
投資有価証券の取得による支出
△27
△261
投資有価証券の売却による収入
927
438
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
2,849
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,577
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,867
短期貸付金の増減額（△は増加）
△120
350
412
△193
△9,628
△10,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,642
29,237
長期借入れによる収入
832
1,893
長期借入金の返済による支出
△2,972
△6,120
リース債務の返済による支出
△420
△361
配当金の支払額
△1,711
△2,488
非支配株主への配当金の支払額
△237
△225
自己株式の増減額（△は増加）
△1
△0
△34
6,130
21,899
現金及び現金同等物に係る換算差額
203
858
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,146
△275
現金及び現金同等物の期首残高
14,760
15,683
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 18,906
※1 15,407