(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,002
17,454
減価償却費
9,520
10,412
のれん償却額
121
246
貸倒引当金の増減額（△は減少）
153
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△809
△342
受取利息及び受取配当金
△550
△527
支払利息
603
1,361
持分法による投資損益（△は益）
△293
△679
固定資産売却益
△56
△34
固定資産処分損
320
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
250
△1,775
災害損失
484
－
事故関連損失
1,052
関係会社株式売却損益（△は益）
△3,459
持分変動損益（△は益）
△15
売上債権の増減額（△は増加）
△5,919
△10,333
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,620
△11,524
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,136
4,956
未払費用の増減額（△は減少）
197
4,505
その他
2,927
4,198
小計
△5,352
19,284
利息及び配当金の受取額
873
762
利息の支払額
△608
△1,352
災害損失の支払額
△3
災害による保険金の受取額
265
法人税等の支払額
△8,043
△1,560
△12,868
17,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
2
5
有価証券の増減額（△は増加）
28
有形固定資産の取得による支出
△9,744
△14,328
有形固定資産の売却による収入
96
62
無形固定資産の取得による支出
△884
△432
投資有価証券の取得による支出
△261
△161
投資有価証券の売却による収入
438
2,915
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
2,849
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,867
短期貸付金の増減額（△は増加）
350
△6,278
△193
△806
△10,165
△19,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
29,237
9,278
長期借入れによる収入
1,893
長期借入金の返済による支出
△6,120
△6,720
リース債務の返済による支出
△361
△422
配当金の支払額
△2,488
△3,110
非支配株主への配当金の支払額
△225
△111
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入
1,579
自己株式の増減額（△は増加）
△0
△1
21,899
492
現金及び現金同等物に係る換算差額
858
1,055
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△275
現金及び現金同等物の期首残高
15,683
14,245
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額
256
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 15,407
※1 14,159