(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,454

16,875

 

減価償却費

10,412

12,055

 

のれん償却額

246

330

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

342

591

 

受取利息及び受取配当金

527

674

 

支払利息

1,361

1,608

 

持分法による投資損益(△は益)

679

403

 

固定資産売却益

34

111

 

固定資産処分損

320

235

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

1,775

27

 

事故関連損失

1,052

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,333

4,495

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,524

4,076

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,956

1,251

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,505

6,253

 

その他

4,198

88

 

小計

19,284

22,111

 

利息及び配当金の受取額

762

712

 

利息の支払額

1,352

1,651

 

法人税等の支払額

1,560

7,766

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,134

13,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

5

105

 

有形固定資産の取得による支出

14,328

14,098

 

有形固定資産の売却による収入

62

154

 

無形固定資産の取得による支出

432

533

 

投資有価証券の取得による支出

161

391

 

投資有価証券の売却による収入

2,915

224

 

事業譲受による支出

403

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

89

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

6,278

254

 

長期貸付けによる支出

8

7

 

その他

798

1,491

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,024

16,308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,278

10,714

 

長期借入れによる収入

675

 

長期借入金の返済による支出

6,720

3,568

 

リース債務の返済による支出

422

449

 

配当金の支払額

3,110

4,355

 

非支配株主への配当金の支払額

111

653

 

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入

1,579

 

自己株式の増減額(△は増加)

1

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

492

2,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,055

1,043

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

342

500

現金及び現金同等物の期首残高

14,245

19,533

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

256

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,159

※1 20,034