⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

78,275

88,334

2.20

短期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金)

18,404

25,770

0.71

1年以内に返済予定のリース債務

1,243

1,193

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

109,729

95,832

0.71

2026年4月~
2044年1月

リース債務(1年以内に返済予定
のものを除く。)

4,607

4,141

2026年4月~
2046年1月

その他有利子負債

関係会社預り金(1年以内に返済予定)

818

1,045

0.43

合計

213,080

216,317

 

(注) 1.「平均利率」については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

15,934

18,320

21,708

18,463

リース債務

911

737

611

522

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。