(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
18,983
21,098
減価償却費
12,055
12,644
減損損失
－
76
のれん償却額
330
296
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
△68
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△591
92
受取利息及び受取配当金
△674
△778
支払利息
1,608
1,418
持分法による投資損益（△は益）
△2,512
△1,129
固定資産売却益
△111
△412
固定資産処分損
235
265
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△27
4
災害による損失
181
売上債権の増減額（△は増加）
4,495
△4,824
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,076
△7,044
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,251
1,953
未払費用の増減額（△は減少）
△6,253
△1,377
その他
△88
△1,860
小計
22,111
20,536
利息及び配当金の受取額
712
1,107
利息の支払額
△1,651
△1,297
保険金の受取額
415
法人税等の支払額
△7,766
△4,218
13,406
16,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△105
△0
有形固定資産の取得による支出
△14,098
△24,356
有形固定資産の売却による収入
154
533
無形固定資産の取得による支出
△533
△488
投資有価証券の取得による支出
△391
△213
投資有価証券の売却による収入
224
0
事業譲受による支出
△403
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
89
短期貸付金の増減額（△は増加）
254
△58
長期貸付けによる支出
△7
△2,529
補償金による収入
3,203
△1,491
△1,723
△16,308
△25,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,714
26,862
長期借入れによる収入
675
18,000
長期借入金の返済による支出
△3,568
△18,030
リース債務の返済による支出
△449
△618
配当金の支払額
△4,355
△4,978
非支配株主への配当金の支払額
△653
△715
自己株式の増減額（△は増加）
△2
△6,073
2,359
14,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,043
△199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
500
5,157
現金及び現金同等物の期首残高
19,533
18,686
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 20,034
※1 23,843