④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

38,545

80,768

 

減価償却費

34,387

33,191

 

減損損失

23

2,817

 

関係会社株式売却益

2

2,179

 

固定資産売却損益(△は益)

79

103

 

固定資産除却損

2,249

2,783

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,238

9,380

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,611

271

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,290

954

 

受取利息及び受取配当金

7,778

1,294

 

支払利息

2,526

2,615

 

為替差損益(△は益)

849

156

 

持分法による投資損益(△は益)

3,239

4,617

 

関係会社株式評価損

987

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,535

6,684

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,983

16,170

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,282

1,192

 

その他

3,599

4,577

 

小計

73,775

84,498

 

利息及び配当金の受取額

7,782

1,291

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

802

721

 

利息の支払額

2,522

2,592

 

法人税等の支払額

9,858

11,366

 

法人税等の還付額

5,018

3,602

 

その他

344

544

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,343

76,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

29,043

28,988

 

有形固定資産の売却による収入

290

290

 

無形固定資産の取得による支出

2,560

2,404

 

固定資産の除却による支出

1,840

2,011

 

投資有価証券の取得による支出

561

853

 

投資有価証券の売却による収入

1,707

9,860

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

2,284

654

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

4,302

 

その他

621

415

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,914

20,873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,205

7,079

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

9,500

1,000

 

長期借入れによる収入

4,160

5,200

 

長期借入金の返済による支出

17,525

29,878

 

リース債務の返済による支出

706

853

 

社債の発行による収入

10,000

10,000

 

社債の償還による支出

10,000

10,000

 

配当金の支払額

12,000

9,147

 

非支配株主への配当金の支払額

485

497

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,616

320

 

その他

88

57

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,557

43,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,792

205

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,662

11,982

現金及び現金同等物の期首残高

26,816

32,479

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

3

現金及び現金同等物の期末残高

※1 32,479

※1 44,465