(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
38,545
80,768
減価償却費
34,387
33,191
減損損失
23
2,817
関係会社株式売却益
△2
△2,179
固定資産売却損益(△は益)
79
103
固定資産除却損
2,249
2,783
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,238
△9,380
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,611
271
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,290
△954
受取利息及び受取配当金
△7,778
△1,294
支払利息
2,526
2,615
為替差損益(△は益)
△849
△156
持分法による投資損益(△は益)
△3,239
△4,617
関係会社株式評価損
987
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△1,535
△6,684
棚卸資産の増減額(△は増加)
15,983
△16,170
仕入債務の増減額(△は減少)
△11,282
△1,192
その他
3,599
4,577
小計
73,775
84,498
利息及び配当金の受取額
7,782
1,291
持分法適用会社からの配当金の受取額
802
721
利息の支払額
△2,522
△2,592
法人税等の支払額
△9,858
△11,366
法人税等の還付額
5,018
3,602
344
544
75,343
76,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,043
△28,988
有形固定資産の売却による収入
290
無形固定資産の取得による支出
△2,560
△2,404
固定資産の除却による支出
△1,840
△2,011
投資有価証券の取得による支出
△561
△853
投資有価証券の売却による収入
1,707
9,860
短期貸付金の増減額(△は増加)
△2,284
△654
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,302
△621
△415
△34,914
△20,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,205
△7,079
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△9,500
△1,000
長期借入れによる収入
4,160
5,200
長期借入金の返済による支出
△17,525
△29,878
リース債務の返済による支出
△706
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△12,000
△9,147
非支配株主への配当金の支払額
△485
△497
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,616
△320
△88
△57
△36,557
△43,634
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,792
△205
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,662
11,982
現金及び現金同等物の期首残高
26,816
32,479
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
3
現金及び現金同等物の期末残高
※1 32,479
※1 44,465