(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
47,730
22,848
減価償却費
16,306
15,221
減損損失
1,110
-
関係会社株式売却益
△2,179
△2,210
貸倒引当金の増減額（△は減少）
173
△1,367
関係会社株式売却損失引当金の増減額（△は減少）
18,839
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
405
489
受取利息及び受取配当金
△783
△781
支払利息
1,353
1,179
為替差損益（△は益）
△217
△298
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,380
△220
持分法による投資損益（△は益）
△2,806
△1,397
固定資産売却損益（△は益）
△20
30
固定資産除却損
881
767
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,569
△6,882
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,347
△17,101
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,958
4,296
その他
5,299
5,588
小計
42,137
39,001
利息及び配当金の受取額
782
785
持分法適用会社からの配当金の受取額
721
2,410
利息の支払額
△1,359
△1,191
法人税等の支払額
△6,002
△9,670
法人税等の還付額
3,428
570
209
50
39,917
31,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,889
△11,705
有形固定資産の売却による収入
227
60
無形固定資産の取得による支出
△966
△526
固定資産の除却による支出
△672
△459
投資有価証券の取得による支出
△372
△836
投資有価証券の売却による収入
9,860
1,743
短期貸付金の増減額（△は増加）
△151
△99
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,302
5,262
△137
△51
△798
△6,613
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,575
△6,670
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△3,500
2,500
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△13,046
△17,887
リース債務の返済による支出
△452
△346
配当金の支払額
△4,001
△5,146
非支配株主への配当金の支払額
△129
△149
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△320
8
△31,816
△27,721
現金及び現金同等物に係る換算差額
△711
△2,168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,590
△4,546
現金及び現金同等物の期首残高
32,479
44,465
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
26
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 39,069
※１ 39,945