(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,660
12,444
減価償却費
8,755
9,055
減損損失
31
3
のれん償却額
258
243
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△4
その他の引当金の増減額（△は減少）
△423
△382
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
449
444
受取利息及び受取配当金
△907
△1,490
支払利息
371
679
為替差損益（△は益）
△671
326
持分法による投資損益（△は益）
△1,512
△5
固定資産売却損益（△は益）
－
△105
固定資産除却損
329
368
投資有価証券売却損益（△は益）
△127
△38
売上債権の増減額（△は増加）
5,993
8,309
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,457
3,935
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,517
△6,482
未払消費税等の増減額（△は減少）
△716
64
その他
5,197
△5,286
小計
18,706
22,078
利息及び配当金の受取額
2,464
3,722
利息の支払額
△378
△669
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,326
△3,237
15,465
21,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,083
△14,985
有形固定資産の売却による収入
115
450
無形固定資産の取得による支出
△69
△317
投資有価証券の取得による支出
△1,834
投資有価証券の売却による収入
0
50
関係会社株式の取得による支出
△1,170
△936
関係会社株式の売却による収入
196
補助金の受取額
382
111
貸付けによる支出
△8,128
△7,875
貸付金の回収による収入
275
1,929
△228
△219
△21,543
△21,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,310
2,695
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
7,000
△2,000
長期借入れによる収入
7,546
5,416
長期借入金の返済による支出
△3,414
△4,332
社債の発行による収入
9,947
9,953
リース債務の返済による支出
△246
△94
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,406
非支配株主への配当金の支払額
△218
△146
7,897
6,085
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,803
6,308
現金及び現金同等物の期首残高
16,472
19,002
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
112
383
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 18,389
※１ 25,694