(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,777
48,319
減価償却費
9,193
10,622
減損損失
25
6
のれん償却額
237
260
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△169
3
その他の引当金の増減額（△は減少）
4
△66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
364
262
受取利息及び受取配当金
△998
△621
支払利息
496
398
為替差損益（△は益）
219
365
持分法による投資損益（△は益）
5,112
△8,317
固定資産売却損益（△は益）
△21
△20
固定資産除却損
564
419
売上債権の増減額（△は増加）
12,368
△5,599
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,614
△3,736
仕入債務の増減額（△は減少）
5,345
△8,880
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,712
△833
借入地金の増減額（△は減少）
13,198
△14,236
その他
1,355
6,051
小計
30,749
24,397
利息及び配当金の受取額
1,477
2,570
利息の支払額
△591
△429
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,281
△10,774
23,353
15,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,712
△15,101
有形固定資産の売却による収入
295
231
無形固定資産の取得による支出
△125
△575
投資有価証券の取得による支出
△3
△5
関係会社株式の取得による支出
△88
△81
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
－
13
補助金の受取額
114
639
貸付けによる支出
△1,800
△278
貸付金の回収による収入
384
18,142
68
5
△16,867
2,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,057
△10,435
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
7,000
10,000
長期借入れによる収入
26,100
長期借入金の返済による支出
△3,820
△30,896
社債の発行による収入
9,953
リース債務の返済による支出
△121
△171
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,405
△5,705
非支配株主への配当金の支払額
△146
△2,426
△436
△3,581
現金及び現金同等物に係る換算差額
84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,772
15,258
現金及び現金同等物の期首残高
30,232
17,320
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,479
現金及び現金同等物の四半期末残高
37,483
32,578