(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
48,319
36,445
減価償却費
10,622
11,112
のれん償却額
260
250
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△1
その他の引当金の増減額（△は減少）
△66
△332
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
262
791
受取利息及び受取配当金
△621
△821
支払利息
398
269
為替差損益（△は益）
365
△879
持分法による投資損益（△は益）
△8,317
△2,715
固定資産売却損益（△は益）
△20
△16
固定資産除却損
419
541
売上債権の増減額（△は増加）
△5,599
11,575
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,736
9,665
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,880
△11,928
未払消費税等の増減額（△は減少）
△833
△2,575
借入地金の増減額（△は減少）
△14,236
△1,397
その他
6,058
△9,618
小計
24,397
40,363
利息及び配当金の受取額
2,570
6,035
利息の支払額
△429
△271
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△10,774
△19,994
15,764
26,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,101
△14,404
有形固定資産の売却による収入
231
43
無形固定資産の取得による支出
△575
△1,643
投資有価証券の取得による支出
△5
△151
関係会社株式の取得による支出
△81
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
13
補助金の受取額
639
46
貸付けによる支出
△278
△260
貸付金の回収による収入
18,142
278
5
10
2,991
△16,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,435
2,576
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
12,000
長期借入れによる収入
26,100
148
長期借入金の返済による支出
△30,896
△4,770
社債の発行による収入
9,953
リース債務の返済による支出
△171
△193
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,705
△7,806
非支配株主への配当金の支払額
△2,426
△4,826
△3,581
△2,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
84
1,838
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,258
9,018
現金及び現金同等物の期首残高
17,320
35,740
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 32,578
※１ 44,822