⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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DOWAホールディングス㈱
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第４回無担保社債
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2018年 ９月14日
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.14
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なし
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2023年 ９月14日
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DOWAホールディングス㈱
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第５回無担保社債
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2019年 ９月18日
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10,000
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10,000
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0.11
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なし
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2024年 ９月18日
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DOWAホールディングス㈱
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第６回無担保社債
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2021年 ９月24日
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10,000
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10,000
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0.10
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なし
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2026年 ９月24日
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計
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―
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30,000
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30,000 (10,000)
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―
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―
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―
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額です。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は次のとおりです。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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10,000
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10,000
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－
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10,000
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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17,055
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18,898
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0.92
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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10,861
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8,053
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0.58
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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322
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386
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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40,708
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32,816
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0.70
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2024年４月～
2033年３月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,331
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2,723
|
－
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2024年３月～
2043年１月
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その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー(１年
以内に返済予定のもの)
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33,000
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35,000
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0.01
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―
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合計
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103,279
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97,878
|
－
|
―
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(注) １ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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12,563
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8,649
|
5,932
|
3,995
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リース債務
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544
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435
|
337
|
290
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合計
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13,108
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9,084
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6,269
|
4,285
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２ 連結貸借対照表ではリース債務のうち１年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が１年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めています。
３ 平均利率は、期末日の利率及び残高の加重平均により算定しています。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。