(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
36,445
21,379
減価償却費
11,112
11,723
のれん償却額
250
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△5
その他の引当金の増減額（△は減少）
△332
△612
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
791
486
受取利息及び受取配当金
△821
△802
支払利息
269
284
為替差損益（△は益）
△879
△1,105
持分法による投資損益（△は益）
△2,715
△4,061
固定資産売却損益（△は益）
△16
△10
固定資産除却損
541
500
売上債権の増減額（△は増加）
11,575
6,065
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,665
59,860
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,928
△3,748
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,575
324
借入地金の増減額（△は減少）
△1,397
3,731
その他
△9,618
△2,225
小計
40,363
92,033
利息及び配当金の受取額
6,035
2,421
利息の支払額
△271
△243
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△19,994
△1,123
26,132
93,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,404
△16,857
有形固定資産の売却による収入
43
308
無形固定資産の取得による支出
△1,643
△1,043
投資有価証券の取得による支出
△151
△3
補助金の受取額
46
117
貸付けによる支出
△260
貸付金の回収による収入
278
0
関係会社の有償減資による収入
-
2,101
10
△1,443
△16,080
△16,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,576
△3,051
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
12,000
△17,000
長期借入れによる収入
148
73
長期借入金の返済による支出
△4,770
△4,106
リース債務の返済による支出
△193
△231
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△7,806
△7,808
非支配株主への配当金の支払額
△4,826
△146
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△30
△2,871
△42,300
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,838
1,478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,018
35,443
現金及び現金同等物の期首残高
35,740
37,760
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
1,256
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 44,822
※ 74,460