|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
4,710 |
10,560 |
0.53 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
6,945 |
10,233 |
1.03 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
761 |
722 |
― |
― |
|
長期借入金 |
12,158 |
1,933 |
0.68 |
平成31年９月30日～ |
|
リース債務 |
1,128 |
877 |
― |
平成31年４月30日～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
25,703 |
24,326 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務は利息相当額を控除しない方法で計上しておりますので、平均利率は記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
217 |
700 |
600 |
101 |
|
リース債務 |
547 |
265 |
57 |
6 |
|
区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
|
鉱山保安法等に基づく鉱害防止義務等 |
1,627 |
18 |
0 |
1,645 |
|
借地契約等に基づく原状回復義務 |
2,355 |
21 |
― |
2,377 |
|
チリ国鉱業令に基づく鉱山閉山費用 |
427 |
15 |
18 |
424 |
|
合計 |
4,410 |
56 |
19 |
4,446 |