④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
17,538
|
941
|
82 (6)
|
408
|
18,397
|
11,571
|
|
構築物
|
52,542
|
830
|
620
|
1,182
|
52,752
|
40,045
|
|
機械及び装置
|
59,452
|
1,920
|
1,283 (3)
|
1,766
|
60,088
|
53,707
|
|
車両運搬具
|
1,387
|
192
|
109
|
154
|
1,471
|
1,203
|
|
工具、器具及び備品
|
2,633
|
155
|
108 (0)
|
129
|
2,680
|
2,418
|
|
鉱業用地
|
6,680
|
110
|
14
|
160
|
6,775
|
4,408
|
|
一般用地
|
13,987
|
38
|
121 (23)
|
―
|
13,904
|
―
|
|
建設仮勘定
|
1,654
|
6,460
|
4,099
|
―
|
4,015
|
―
|
|
計
|
155,877
|
10,649
|
6,439 (33)
|
3,801
|
160,086
|
113,356
|
無形固定資産
|
鉱業権
|
445
|
―
|
6
|
2
|
439
|
249
|
|
その他
|
430
|
―
|
―
|
0
|
430
|
303
|
|
計
|
876
|
―
|
6
|
2
|
869
|
553
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
本社
|
新白根社宅建設工事
|
688百万円
|
構築物
|
鹿児島
|
生産井ＮＴ－Ａ９坑内改良工事
|
181
|
|
栃木
|
中仙波開発工事（運搬道路造成）
|
118
|
機械及び装置
|
鳥形山
|
パワーショベル更新
|
439
|
|
|
Ｎｏ．７ＬＢＣベルト更新
|
258
|
|
|
Ｎｏ．６ＬＢＣベルト更新
|
179
|
|
栃木
|
パワーショベル購入
|
104
|
車両運搬具
|
尻屋
|
ダンプトラック更新
|
100
|
建設仮勘定
|
鳥形山
|
第３立坑建設工事
|
2,663
|
|
|
パワーショベル更新
|
439
|
|
|
Ｎｏ．７ＬＢＣベルト更新
|
258
|
|
|
Ｎｏ．６ＬＢＣベルト更新
|
179
|
|
本社
|
新白根社宅建設工事
|
653
|
|
|
神田小川町店舗建設工事
|
133
|
|
栃木
|
パワーショベル購入
|
104
|
|
尻屋
|
ダンプトラック更新
|
100
|
３ 上記１以外の当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
鳥形山
|
Ｌ－２０タイヤショベル
|
333百万円
|
|
|
Ｎｏ．７ＬＢＣベルト
|
223
|
|
|
Ｎｏ．６ＬＢＣベルト
|
167
|
構築物
|
鳥形山
|
第４堆積場
|
309
|
|
鹿児島
|
還元井ＮＴ－Ｄ４
|
145
|
建設仮勘定
|
上記２の内、各資産への振替が主なものであります。
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４ 当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
306
|
0
|
9
|
296
|
投資損失引当金
|
1,499
|
385
|
―
|
1,884
|
賞与引当金
|
538
|
540
|
538
|
540
|
役員賞与引当金
|
30
|
37
|
30
|
37
|
株主優待引当金
|
10
|
10
|
10
|
10
|
環境安全対策引当金
|
120
|
―
|
50
|
69
|
特別修繕引当金
|
44
|
92
|
―
|
136
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。