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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱エムアンドエム |
第８回無担保社債 |
平成24年 |
45 |
24 (24) |
年 |
無担保社債 |
平成31年 |
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合計 |
― |
― |
45 |
24 (24) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の( )は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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24 |
― |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,130 |
2,449 |
0.978 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,066 |
1,882 |
1.347 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
184 |
186 |
― |
─ |
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長期借入金(１年以内に返済予定 |
10,597 |
8,874 |
0.977 |
平成31年４月２日～ |
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リース債務(１年以内に返済予定 |
1,674 |
1,512 |
― |
平成31年４月５日～平成41年10月31日 |
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合計 |
16,653 |
14,904 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,640 |
1,464 |
2,184 |
1,059 |
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リース債務 |
175 |
168 |
165 |
154 |
３ リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しておりますので、「平均利率」を記載しておりません。