(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,243
1,512
減価償却費
1,188
1,135
のれん償却額
265
347
固定資産圧縮損
248
102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
26
△48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
1
受取利息及び受取配当金
△144
△199
支払利息
82
88
シンジケートローン手数料
－
111
為替差損益（△は益）
△167
△33
持分法による投資損益（△は益）
△82
△70
関係会社株式売却損益（△は益）
△102
補助金収入
△317
△158
売上債権の増減額（△は増加）
△2,051
2,288
たな卸資産の増減額（△は増加）
31
326
仕入債務の増減額（△は減少）
637
△2,247
その他
△451
△713
小計
1,412
2,441
利息及び配当金の受取額
165
199
利息の支払額
△88
△90
補助金の受取額
317
158
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△540
△1,747
△18
△3
1,247
958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△639
△668
有形及び無形固定資産の売却による収入
53
投資有価証券の取得による支出
△75
△86
投資有価証券の売却による収入
118
匿名組合出資金の払戻による収入
129
5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
119
定期預金の増減額（△は増加）
941
△1,575
△19
△6
627
△7,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
168
588
長期借入れによる収入
700
6,500
長期借入金の返済による支出
△677
△1,017
社債の償還による支出
△10
自己株式の取得による支出
△111
△0
配当金の支払額
△511
△640
シンジケートローン手数料の支払額
△94
△99
△536
5,219
現金及び現金同等物に係る換算差額
△494
△191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
844
△1,608
現金及び現金同等物の期首残高
13,411
11,809
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,255
※ 10,201