(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,512
1,869
減価償却費
1,135
1,132
のれん償却額
347
338
固定資産圧縮損
102
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△48
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
11
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
15
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△45
受取利息及び受取配当金
△199
△110
支払利息
88
92
シンジケートローン手数料
111
為替差損益（△は益）
△33
△287
持分法による投資損益（△は益）
△70
△28
補助金収入
△158
負ののれん発生益
△333
雇用調整助成金
△300
感染症関連損失
320
売上債権の増減額（△は増加）
2,288
2,867
たな卸資産の増減額（△は増加）
326
△99
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,247
△142
未払消費税等の増減額（△は減少）
12
△105
その他
△728
521
小計
2,441
5,671
利息及び配当金の受取額
199
177
利息の支払額
△90
△92
補助金の受取額
158
雇用調整助成金の受取額
276
感染症関連損失の支払額
△305
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,747
△1,086
△3
△27
958
4,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△668
△537
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
有価証券の売却による収入
100
投資有価証券の取得による支出
△86
△858
投資有価証券の売却による収入
10
匿名組合出資金の払戻による収入
5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,263
△2,099
定期預金の増減額（△は増加）
△1,575
4,760
△6
20
△7,595
1,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
588
2,981
長期借入れによる収入
6,500
1,690
長期借入金の返済による支出
△1,017
△1,257
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△640
△649
シンジケートローン手数料の支払額
△111
5,219
2,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
△191
323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,608
9,003
現金及び現金同等物の期首残高
11,809
10,188
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,201
※ 19,192