(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,869
2,720
減価償却費
1,132
425
のれん償却額
338
328
固定資産売却益
－
△74
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△45
賞与引当金の増減額（△は減少）
△39
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
△20
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
△2
受取利息及び受取配当金
△110
△41
支払利息
92
83
為替差損益（△は益）
△287
7
雇用調整助成金
△300
△34
負ののれん発生益
△333
組織再編費用
156
感染症関連損失
320
売上債権の増減額（△は増加）
2,867
31
棚卸資産の増減額（△は増加）
△99
372
仕入債務の増減額（△は減少）
△142
△1,219
未払消費税等の増減額（△は減少）
△105
△455
その他
448
167
小計
5,671
2,405
利息及び配当金の受取額
177
54
利息の支払額
△92
△83
雇用調整助成金の受取額
276
34
感染症関連損失の支払額
△305
△7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,086
△200
△27
△19
4,613
2,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△537
△592
有形及び無形固定資産の売却による収入
322
有価証券の売却による収入
100
投資有価証券の取得による支出
△858
△46
投資有価証券の売却による収入
10
27
投資有価証券の償還による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,099
△389
定期預金の増減額（△は増加）
4,760
3,083
20
69
1,395
2,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,981
△3,774
長期借入れによる収入
1,690
長期借入金の返済による支出
△1,257
△2,174
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△649
△650
非支配株主への配当金の支払額
△10
△93
△91
2,670
△6,702
現金及び現金同等物に係る換算差額
323
229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,003
△1,802
現金及び現金同等物の期首残高
10,188
19,293
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,192
※ 17,491