(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,720
12,452
減価償却費
425
599
のれん償却額
328
382
固定資産売却損
0
6
固定資産売却益
△74
△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
△90
賞与引当金の増減額（△は減少）
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20
16
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△2
27
受取利息及び受取配当金
△41
支払利息
83
74
為替差損益（△は益）
7
△383
組織再編費用
156
-
売上債権の増減額（△は増加）
31
△4,784
棚卸資産の増減額（△は増加）
372
1,168
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,219
1,921
未払消費税等の増減額（△は減少）
△455
1,614
その他
139
△2,392
小計
2,405
10,601
利息及び配当金の受取額
54
38
利息の支払額
△83
△73
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△200
△1,256
△54
2,183
9,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△592
△355
有形及び無形固定資産の売却による収入
322
18
投資有価証券の取得による支出
△46
△9
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の償還による収入
11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△389
△1,270
定期預金の増減額（△は増加）
3,083
889
69
120
2,486
△607
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,774
21
長期借入金の返済による支出
△2,174
△1,098
自己株式の取得による支出
△0
△47
配当金の支払額
△650
△1,033
非支配株主への配当金の支払額
△10
△11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,870
△91
△94
△6,702
△4,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
229
1,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,802
6,414
現金及び現金同等物の期首残高
19,293
19,413
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,491
※ 25,828