(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,452
17,394
減価償却費
599
798
のれん償却額
382
423
固定資産売却損
6
-
固定資産売却益
△6
△87
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△90
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
35
△324
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
△51
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
27
△4
受取利息及び受取配当金
△41
△445
支払利息
74
54
為替差損益（△は益）
△383
△344
投資有価証券売却損益（△は益）
14
売上債権の増減額（△は増加）
△4,784
4,729
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,168
△111
仕入債務の増減額（△は減少）
1,921
△1,499
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,614
△462
その他
△2,392
△1,483
小計
10,601
18,603
利息及び配当金の受取額
38
226
利息の支払額
△73
△57
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,256
△4,675
△54
△1
9,254
14,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△355
△870
有形及び無形固定資産の売却による収入
18
389
投資有価証券の取得による支出
△9
△102
投資有価証券の売却による収入
1,105
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,270
△455
定期預金の増減額（△は増加）
889
△17,187
120
△197
△607
△17,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21
△120
長期借入金の返済による支出
△1,098
△3,914
自己株式の取得による支出
△47
△1,304
配当金の支払額
△1,033
△3,119
非支配株主への配当金の支払額
△11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,870
△2,415
△94
△4,133
△10,928
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,900
769
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,414
△13,379
現金及び現金同等物の期首残高
19,413
38,064
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,828
※ 24,685