(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,377
7,599
減価償却費
672
668
のれん償却額
564
588
固定資産除却損
14
6
固定資産売却益
△107
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
△83
△271
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37
13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
△6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
147
17
閉山損失引当金の増減額（△は減少）
△323
受取利息及び受取配当金
△260
△285
支払利息
61
80
為替差損益（△は益）
△599
109
投資事業組合運用損益（△は益）
△159
11
投資有価証券売却損益（△は益）
△122
△564
事業譲渡損益（△は益）
△30
△1,240
補償損失
3
製品補償損失
96
売上債権の増減額（△は増加）
2,775
△986
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,471
△2,774
仕入債務の増減額（△は減少）
△306
1,005
営業貸付金の増減額（△は増加）
△736
△792
未払消費税等の増減額（△は減少）
△212
△77
その他
△674
363
小計
3,710
3,485
利息及び配当金の受取額
386
300
利息の支払額
△61
△81
補償損失の支払額
△3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,787
△1,821
2
1,243
1,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△505
△1,476
有形及び無形固定資産の売却による収入
119
1
投資有価証券の取得による支出
△1,819
△2,535
投資有価証券の売却による収入
603
2,225
事業譲渡による収入
39
1,720
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,065
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
150
定期預金の増減額（△は増加）
7,086
預け金の増減額（△は増加）
△1,271
△25
524
△152
△5,138
△243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,492
13,120
長期借入金の返済による支出
△717
自己株式の取得による支出
△1,773
△17,076
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）
△1,873
428
配当金の支払額
△716
△920
非支配株主への配当金の支払額
△40
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,128
△160
△58
△5,919
△5,206
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,360
△149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,452
△3,718
現金及び現金同等物の期首残高
25,983
8,973
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△259
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 17,271
※ 5,214