(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
271,104
△43,173
減価償却費
83,047
88,848
減損損失
－
192,449
のれん償却額
3,380
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少)
1,925
2,211
探鉱事業引当金の増減額(△は減少)
6,896
△3,213
その他の引当金の増減額（△は減少）
△130
△375
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
△33
受取利息及び受取配当金
△4,015
△6,529
支払利息
14,387
11,532
為替差損益（△は益）
1,652
△3,320
持分法による投資損益（△は益）
△4,270
△30,700
生産物回収勘定(資本支出)の回収額
19,343
14,892
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額
△4,251
△1,250
売上債権の増減額（△は増加）
△30,307
81,266
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,842
634
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,746
△11,486
その他
5,493
523
小計
348,661
295,656
利息及び配当金の受取額
5,925
10,463
利息の支払額
△12,958
△11,116
法人税等の支払額
△187,029
△121,437
154,598
173,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△54,125
定期預金の払戻による収入
22
2
有形固定資産の取得による支出
△66,270
△68,253
有形固定資産の売却による収入
15
354
無形固定資産の取得による支出
△702
△2,638
投資有価証券の取得による支出
△1,012
△431
生産物回収勘定(資本支出)の支出
△21,893
△18,941
短期貸付金の増減額（△は増加）
238
241
長期貸付けによる支出
△78,108
△28,701
長期貸付金の回収による収入
2,931
3,290
権益取得による支出
△30,039
344
1,439
△194,474
△167,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
48,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
54,371
長期借入れによる収入
71,517
155,884
長期借入金の返済による支出
△69,137
△54,803
非支配株主からの払込みによる収入
4,286
1,608
配当金の支払額
△21,903
△26,270
非支配株主への配当金の支払額
△6,725
△4,098
△1,133
△2,594
24,904
124,096
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,533
△487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,504
129,412
現金及び現金同等物の期首残高
239,652
173,774
現金及び現金同等物の四半期末残高
219,147
303,186