|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成29年３月31日) |
当事業年度 (平成30年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
リース投資資産 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
1年内償還予定の関係会社社債 |
|
|
|
未成工事支出金 |
|
|
|
販売用不動産 |
|
|
|
仕掛販売用不動産 |
|
|
|
造成用土地 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
材料貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具器具・備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具器具・備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成29年３月31日) |
当事業年度 (平成30年３月31日) |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
商標権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社社債 |
|
|
|
その他の関係会社有価証券 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
敷金 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期未収入金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資損失引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
工事未払金 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
未成工事受入金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
関係会社預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成29年３月31日) |
当事業年度 (平成30年３月31日) |
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
長期預り金 |
|
|
|
関係会社長期預り金 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
配当準備積立金 |
|
|
|
圧縮記帳積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
完成工事高 |
|
|
|
不動産事業売上高 |
|
|
|
その他の売上高 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
完成工事原価 |
|
|
|
不動産事業売上原価 |
|
|
|
その他の原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
完成工事総利益 |
|
|
|
不動産事業総利益 |
|
|
|
その他の売上総利益 |
|
|
|
売上総利益合計 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
販売手数料 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
販売促進費 |
|
|
|
貸倒損失 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
従業員給料手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
業務委託費 |
|
|
|
修繕維持費 |
|
|
|
事務用品費 |
|
|
|
通信交通費 |
|
|
|
動力用水光熱費 |
|
|
|
調査研究費 |
|
|
|
交際費 |
|
|
|
寄付金 |
|
|
|
地代家賃 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
保険料 |
|
|
|
雑費 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
雑支出 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
関係会社出資金売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
投資損失引当金繰入額 |
|
|
|
災害による損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
（イ）【完成工事原価報告書】
|
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
||||
|
区分 |
注記 |
金額（百万円） |
構成比（％） |
金額（百万円） |
構成比（％） |
||
|
Ⅰ 材料費 |
|
|
233,503 |
23.7 |
|
221,618 |
22.6 |
|
Ⅱ 外注費 |
|
|
623,915 |
63.2 |
|
623,114 |
63.6 |
|
Ⅲ 経費 |
|
|
129,634 |
13.1 |
|
135,082 |
13.8 |
|
（うち人件費） |
|
|
(80,876) |
(8.2) |
|
(80,764) |
(8.2) |
|
計 |
|
|
987,053 |
100.0 |
|
979,814 |
100.0 |
（注） 人件費は発生額を記載しています。
（ロ）【不動産事業売上原価報告書】
|
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
||||
|
区分 |
注記 |
金額（百万円） |
構成比（％） |
金額（百万円） |
構成比（％） |
||
|
Ⅰ 土地購入費 |
|
|
128,662 |
42.4 |
|
148,972 |
42.4 |
|
Ⅱ 土地造成費 |
|
|
12,255 |
4.0 |
|
14,782 |
4.2 |
|
Ⅲ 材料費 |
|
|
21,535 |
7.1 |
|
18,756 |
5.3 |
|
Ⅳ 外注費 |
|
|
99,437 |
32.8 |
|
120,241 |
34.2 |
|
Ⅴ 経費 |
|
|
41,661 |
13.7 |
|
48,834 |
13.9 |
|
（うち人件費） |
|
|
(7,874) |
(2.6) |
|
(8,404) |
(2.4) |
|
計 |
|
|
303,552 |
100.0 |
|
351,586 |
100.0 |
（注） 人件費は発生額を記載しています。
（ハ）【その他売上原価報告書】
|
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
||||
|
区分 |
注記 |
金額（百万円） |
構成比（％） |
金額（百万円） |
構成比（％） |
||
|
Ⅰ 料理飲料材料費 |
|
|
498 |
2.6 |
|
517 |
1.9 |
|
Ⅱ 商品原価 |
|
|
14,695 |
76.9 |
|
22,517 |
82.9 |
|
Ⅲ その他の材料費 |
|
|
449 |
2.4 |
|
429 |
1.6 |
|
Ⅳ 経費 |
|
|
3,462 |
18.1 |
|
3,692 |
13.6 |
|
計 |
|
|
19,105 |
100.0 |
|
27,156 |
100.0 |
（注） １．原価計算の方法
（１）完成工事原価
個別原価計算により計算しています。
当社では現場作業の簡略化のため、できるだけ自社工場で加工し、部材の形をもって現場へ搬入するため、原価は工場（工場原価）と現場（工事原価）の双方で把握しています。また、見込生産品は予め工場で部材を加工保有し、受注に対処していますが、部材の各工事への供給価額は予定額によっているため、実際額との差額は原価差異として集計し決算期に調整しています。
原価差異は期末において完成工事原価及び未成工事支出金、仕掛品等に配賦し、損益計算書の完成工事原価及び貸借対照表の未成工事支出金、仕掛品等として処理しています。
なお、現場施工を外注に依存していますが、当社工場で加工する部材についてもすべて外注加工によっているため、労務費の発生はありません。
（２）不動産事業売上原価
分譲土地は、区画別の個別原価計算により計算しています。ただし、自社造成の宅地については一団地単位の実際原価（造成費用については、一部見積計算による）を総平均法により計算しています。
分譲建物については、個別原価計算により計算しています。
２．その他売上原価報告書の商品原価には売電原価が含まれています。
前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||
|
|
配当準備積立金 |
圧縮記帳積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
|
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||
|
|
配当準備積立金 |
圧縮記帳積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
|
|
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）満期保有目的債券
償却原価法
（２）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
（３）その他有価証券
時価のあるもの
決算日前一ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
３．たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっています。
（１）未成工事支出金
個別法
（２）販売用不動産（仕掛販売用不動産、造成用土地を含む）
個別法（但し、自社造成の宅地は団地別総平均法）
（３）仕掛品
個別法
（４）材料貯蔵品
総平均法
４．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）
主として定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建設附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。
（２）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法を採用しています。
（３）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しています。
なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
５．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
営業債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産債権、更生債権等については財務内容評価法により回収不能見込額を計上しています。
（２）投資損失引当金
保有する投資の損失に備えるため、当該投資先の財政状態及び回収可能性を勘案して計上しています。
（３）賞与引当金
従業員等の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。
（４）完成工事補償引当金
当社製品の瑕疵担保責任に基づく補償費に備えるため、過去の完成工事に係る補償費の実績を基準にして計上しています。
（５）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した事業年度に一括処理しています。
６．収益及び費用の計上基準
（１）完成工事高及び完成工事原価の計上基準
①当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
②その他の工事
工事完成基準
（２）ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。
７．ヘッジ会計の方法
（１）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しています。なお、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を、通貨スワップ及び為替予約について振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しています。
（２）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ、通貨スワップ及び為替予約等
ヘッジ対象・・・借入金、外貨建予定取引等
（３）ヘッジ方針
金利リスク及び為替変動リスクの低減並びに金融収支改善のため、ヘッジを行っています。
（４）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しています。
なお、特例処理の要件を充たしている場合には、有効性の評価を省略しています。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
なお、控除対象外消費税及び地方消費税については、期間費用として処理しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※１ 工事契約保証金等の代用として担保（質権）に供している資産は、次のとおりです。
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
現金預金（定期預金） |
40百万円 |
40百万円 |
※２ 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等の定めに従い供託している資産は、次のとおりです。
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
投資有価証券（国債） |
4,249百万円 |
4,283百万円 |
※３ 関係会社の債務の担保（根質権）に供している資産は、次のとおりです。
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
関係会社株式 |
22百万円 |
22百万円 |
※４ 貸株に供した投資有価証券は、次のとおりです。
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
投資有価証券 |
3,989百万円 |
3,759百万円 |
５ 保証債務
（１）次の関係会社等について、金融機関からの借入金に対する債務の保証を行っています。
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
||
|
株式会社コスモスイニシア （銀行借入金） |
40,000百万円 |
株式会社コスモスイニシア （銀行借入金） |
30,930百万円 |
|
Daiwa House Texas Inc. （銀行借入金） |
16,203 |
Daiwa House USA Inc. (銀行借入金） |
25,816 |
|
ディエイチ・プロパティ・ワン 合同会社（銀行借入金） |
7,120 |
Daiwa House Texas Inc. （銀行借入金） |
25,565 |
|
大和房屋（常州）房地産開発有限公司 （銀行借入金） |
2,443 |
ディエイチ・プロパティ・ワン 合同会社（銀行借入金） |
6,550 |
|
Daiwa House USA Inc. (銀行借入金） |
1,682 |
Daiwa House Australia Pty Ltd (銀行借入金） |
2,224 |
|
天津九河国際村有限公司 （銀行借入金） |
190 |
|
|
|
住宅ローン等を利用する購入者に対する保証債務（金融機関からの借入） |
10,420 |
住宅ローン等を利用する購入者に対する保証債務（金融機関からの借入） |
11,237 |
|
計 |
78,060 |
計 |
102,324 |
（２）次の関係会社について、賃借料の支払いに対する債務の保証を行っています。
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
||
|
ダイワロイヤル株式会社 （賃借料の支払） |
15,479百万円 |
ダイワロイヤル株式会社 （賃借料の支払） |
14,360百万円 |
|
大和情報サービス株式会社 （賃借料の支払） |
9,221 |
大和情報サービス株式会社 （賃借料の支払） |
8,393 |
|
スポーツクラブＮＡＳ株式会社 （賃借料の支払） |
7,632 |
スポーツクラブＮＡＳ株式会社 （賃借料の支払） |
7,175 |
|
大和リビングマネジメント株式会社（賃借料の支払） |
2,269 |
大和リビングマネジメント株式会社（賃借料の支払） |
2,175 |
|
大和物流株式会社 （賃借料の支払） |
1,511 |
大和物流株式会社 （賃借料の支払） |
1,360 |
|
ロイヤルホームセンター株式会社 （賃借料の支払） |
1,387 |
ロイヤルホームセンター株式会社 （賃借料の支払） |
1,039 |
|
株式会社デザインアーク （賃借料の支払） |
842 |
株式会社デザインアーク （賃借料の支払） |
786 |
|
大和リース株式会社 （賃借料の支払） |
714 |
大和リース株式会社 （賃借料の支払） |
647 |
|
計 |
39,059 |
計 |
35,939 |
※１ 販売費及び一般管理費、売上原価に含まれる数理計算上の差異の総額
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
|
△11,822百万円 |
△9,245百万円 |
※２ 関係会社に対するものは次のとおりです。
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
受取配当金 |
17,531百万円 |
22,412百万円 |
※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
建物 |
14百万円 |
286百万円 |
|
構築物 |
－ |
0 |
|
機械及び装置 |
－ |
193 |
|
車両運搬具 |
0 |
0 |
|
工具器具・備品 |
1 |
36 |
|
土地 |
14 |
231 |
|
計 |
31 |
749 |
※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
建物 |
0百万円 |
－百万円 |
|
工具器具・備品 |
2 |
7 |
|
土地 |
20 |
9 |
|
計 |
23 |
16 |
※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
建物 |
626百万円 |
948百万円 |
|
構築物 |
27 |
18 |
|
機械及び装置 |
4 |
89 |
|
車両運搬具 |
0 |
0 |
|
工具器具・備品 |
26 |
45 |
|
リース資産 |
0 |
－ |
|
ソフトウェア |
0 |
0 |
|
その他の無形固定資産 |
900 |
2 |
|
計 |
1,584 |
1,104 |
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成29年３月31日）
|
区分 |
貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） |
差額（百万円） |
|
子会社株式 |
10,540 |
8,935 |
△1,605 |
|
合計 |
10,540 |
8,935 |
△1,605 |
当事業年度（平成30年３月31日）
|
区分 |
貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） |
差額（百万円） |
|
子会社株式 |
10,540 |
15,857 |
5,316 |
|
合計 |
10,540 |
15,857 |
5,316 |
（注） 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
|
（単位：百万円） |
|
区分 |
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
子会社株式 |
399,691 |
462,236 |
|
関連会社株式 |
4,342 |
3,415 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めていません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
|
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
（１） |
流動の部 |
|
|
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
賞与引当金 |
8,190百万円 |
|
8,627百万円 |
|
|
販売用不動産評価損 |
4,205 |
|
2,735 |
|
|
貸倒引当金繰入限度額 |
2,059 |
|
2,319 |
|
|
未払事業税 |
1,727 |
|
2,462 |
|
|
完成工事補償引当金 |
1,535 |
|
1,911 |
|
|
その他 |
5,258 |
|
8,419 |
|
|
小計 |
22,977 |
|
26,475 |
|
|
評価性引当額 |
－ |
|
－ |
|
|
合計 |
22,977 |
|
26,475 |
|
|
|
|
|
|
|
（２） |
固定の部 |
|
|
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
59,480百万円 |
|
55,933百万円 |
|
|
投資有価証券評価額 |
7,109 |
|
7,250 |
|
|
固定資産償却超過額 |
6,931 |
|
6,618 |
|
|
その他 |
20,394 |
|
18,609 |
|
|
小計 |
93,915 |
|
88,411 |
|
|
評価性引当額 |
△16,497 |
|
△15,819 |
|
|
資産合計 |
77,417 |
|
72,591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金 |
△850 |
|
△836 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△36,206 |
|
△30,356 |
|
|
その他 |
△847 |
|
△946 |
|
|
負債合計 |
△37,904 |
|
△32,138 |
|
|
繰延税金資産の純額 |
39,513 |
|
40,453 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
|
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
法定実効税率 |
30.8％ |
|
30.8％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.6 |
|
0.4 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△2.7 |
|
△2.6 |
|
住民税均等割 |
0.2 |
|
0.2 |
|
法人税額の特別控除 |
△1.4 |
|
△1.3 |
|
土地再評価差額金の取崩 |
△0.0 |
|
△0.7 |
|
評価性引当額の増減額 |
0.7 |
|
△0.3 |
|
その他 |
△0.1 |
|
0.1 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
28.1 |
|
26.6 |
該当事項はありません。
【株式】
|
種類及び銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価証券 |
その他 有価証券 |
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ |
30,000,000 |
45,870 |
|
ＴＯＴＯ㈱ |
1,407,000 |
7,834 |
||
|
㈱住友倉庫 |
10,000,000 |
7,280 |
||
|
三井不動産㈱ |
1,928,000 |
4,810 |
||
|
ダイキン工業㈱ |
399,200 |
4,725 |
||
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
4,054,000 |
2,902 |
||
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス |
1,488,800 |
2,522 |
||
|
住友林業㈱ |
1,443,000 |
2,464 |
||
|
青山商事㈱ |
543,100 |
2,348 |
||
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
508,900 |
2,308 |
||
|
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk |
964,750,000 |
2,141 |
||
|
㈱奥村組 |
469,200 |
2,076 |
||
|
㈱ダスキン |
700,000 |
1,846 |
||
|
アサヒグループホールディングス㈱ |
330,000 |
1,833 |
||
|
京浜急行電鉄㈱ |
915,500 |
1,690 |
||
|
seven dreamers laboratories㈱ |
498,841 |
1,620 |
||
|
その他(121銘柄） |
23,670,722 |
27,592 |
||
|
計 |
1,043,106,263 |
121,866 |
||
【債券】
|
種類及び銘柄 |
券面総額（百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
有価証券 |
その他 有価証券 |
社債（２銘柄） |
50 |
50 |
|
投資有価証券 |
その他 有価証券 |
社債（３銘柄） |
412 |
412 |
|
満期保有 目的の債券 |
国債（12銘柄） |
4,400 |
4,283 |
|
|
計 |
4,862 |
4,745 |
||
（注） 銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して１％以下であるため、銘柄別の記載を省略しています。
【その他】
|
種類及び銘柄 |
投資口数等（口） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
||
|
投資有価証券 |
その他 有価証券 |
[優先出資証券] |
|
|
|
青梅Ｑ区画特定目的会社 |
118,660 |
5,933 |
||
|
ささしまライブ24特定目的会社 |
83,347 |
4,167 |
||
|
ＭＤ表参道特定目的会社 |
80,000 |
4,000 |
||
|
小計 |
282,007 |
14,100 |
||
|
[匿名組合出資金]（８銘柄） |
200 |
1,325 |
||
|
小計 |
200 |
1,325 |
||
|
[投資事業組合出資金] |
|
|
||
|
ＩＤＩインフラストラクチャーズ３号 投資事業有限責任組合 |
500 |
3,166 |
||
|
ＩＤＩインフラストラクチャーズ２号 投資事業有限責任組合 |
300 |
1,788 |
||
|
その他（14銘柄） |
2,209 |
4,573 |
||
|
小計 |
3,009 |
9,528 |
||
|
[不動産投資信託受益証券] |
|
|
||
|
大和ハウスリート投資法人 |
185,200 |
46,413 |
||
|
小計 |
185,200 |
46,413 |
||
|
[社団法人]（１銘柄) |
－ |
0 |
||
|
小計 |
－ |
0 |
||
|
計 |
470,416 |
71,367 |
||
|
資産の種類 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円） |
当期償却額 （百万円） |
差引当期末残高（百万円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
310,358 |
63,413 |
45,406 (2,328) |
328,365 |
138,705 |
10,083 |
189,660 |
|
構築物 |
30,256 |
4,267 |
1,501 (80) |
33,023 |
22,039 |
961 |
10,983 |
|
機械及び装置 |
55,324 |
7,754 |
3,226 (7) |
59,852 |
38,344 |
4,127 |
21,508 |
|
車両運搬具 |
216 |
5 |
32 (0) |
189 |
178 |
6 |
10 |
|
工具器具・備品 |
21,836 |
2,711 |
1,724 (8) |
22,823 |
18,040 |
1,953 |
4,783 |
|
土地 |
432,722 [20,295] |
38,001 |
41,423 (2,662) [△2,250] |
429,299 [22,545] |
－ |
－ |
429,299 |
|
リース資産 |
10,291 |
4,079 |
1,848 |
12,521 |
5,672 |
2,793 |
6,848 |
|
建設仮勘定 |
28,748 |
65,211 |
70,488 |
23,470 |
－ |
－ |
23,470 |
|
有形固定資産計 |
889,754 [20,295] |
185,444 |
165,652 (5,087) [△2,250] |
909,547 [22,545] |
222,981 |
19,927 |
686,566 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
－ |
－ |
－ |
2,603 |
327 |
50 |
2,276 |
|
商標権 |
－ |
－ |
－ |
201 |
148 |
6 |
52 |
|
ソフトウエア |
－ |
－ |
－ |
40,606 |
31,396 |
4,083 |
9,209 |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
3,433 |
340 |
79 |
3,093 |
|
無形固定資産計 |
－ |
－ |
－ |
46,846 |
32,213 |
4,220 |
14,632 |
|
長期前払費用 |
2,978 |
2,657 |
284 |
5,351 |
2,383 |
593 |
2,967 |
（注）１．「当期減少額」欄の( )内は、減損損失の計上額を内数で表示しています。
なお、無形固定資産（借地権）にて16百万円の減損損失を計上しております。
２．土地及び有形固定資産計の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
３．無形固定資産の期末帳簿価額が総資産の総額に対して１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
４．当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。
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（１）事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の増加 37ケ所 |
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建物 |
50,478 |
百万円 |
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構築物 |
3,251 |
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機械及び装置 |
4,573 |
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工具器具・備品 |
1,111 |
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土地 |
32,821 |
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建設仮勘定 |
55,345 |
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（２）事業用土地・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の減少 38ヶ所 |
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建物 |
35,311 |
百万円 |
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構築物 |
1,271 |
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機械及び装置 |
2,199 |
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車両運搬具 |
0 |
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工具器具・備品 |
554 |
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土地 |
38,195 |
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区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （目的使用） （百万円） |
当期減少額 （その他） （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
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貸倒引当金 |
7,529 |
1,240 |
8 |
395 |
8,366 |
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投資損失引当金 |
2,318 |
466 |
－ |
－ |
2,785 |
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賞与引当金 |
27,797 |
29,507 |
27,797 |
－ |
29,507 |
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完成工事補償引当金 |
4,984 |
6,251 |
4,984 |
－ |
6,251 |
（注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率洗替額226百万円及び債権の回収等による取崩
額168百万円です。
該当事項はありません。