④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
種類及び銘柄
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株式数（株)
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貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱
|
30,000,000
|
12,240
|
㈱住友倉庫
|
5,000,000
|
5,840
|
ダイキン工業㈱
|
399,200
|
5,293
|
ＴＯＴＯ㈱
|
1,407,000
|
5,145
|
三井不動産㈱
|
1,928,000
|
3,832
|
㈱ダスキン
|
700,000
|
1,894
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
4,054,000
|
1,775
|
日本土地建物㈱
|
69,000
|
1,608
|
京浜急行電鉄㈱
|
915,500
|
1,559
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
508,900
|
1,476
|
その他(118銘柄）
|
989,145,864
|
21,404
|
計
|
1,034,127,464
|
62,071
|
【債券】
種類及び銘柄
|
券面総額（百万円)
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
有価証券
|
満期保有 目的の債券
|
国債（２銘柄）
|
700
|
694
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
社債（２銘柄）
|
312
|
312
|
満期保有 目的の債券
|
国債（９銘柄）
|
2,800
|
2,754
|
計
|
3,812
|
3,761
|
(注) 銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して１％以下であるため、銘柄別の記載を省略しています。
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等（口)
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
[優先出資証券]
|
|
|
青梅Ｑ区画特定目的会社
|
110,500
|
5,525
|
ささしまライブ24特定目的会社
|
75,800
|
3,790
|
ＭＤ表参道特定目的会社
|
80,000
|
4,000
|
その他（２銘柄）
|
14,690
|
734
|
小計
|
280,990
|
14,049
|
[匿名組合出資金]（11銘柄）
|
200
|
3,390
|
小計
|
200
|
3,390
|
[投資事業組合出資金]
|
|
|
ＩＤＩインフラストラクチャーズ３号 投資事業有限責任組合
|
500
|
3,896
|
ＩＤＩインフラストラクチャーズ２号 投資事業有限責任組合
|
300
|
1,838
|
その他（17銘柄）
|
900,002,715
|
6,613
|
小計
|
900,003,515
|
12,347
|
[不動産投資信託受益証券]
|
|
|
大和ハウスリート投資法人
|
189,200
|
48,247
|
大和ハウスグローバルリート投資法人
|
290
|
2,900
|
その他（１銘柄）
|
90
|
900
|
小計
|
189,580
|
52,047
|
[社団法人]（１銘柄)
|
－
|
0
|
小計
|
－
|
0
|
計
|
900,474,285
|
81,836
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）
|
当期償却額 （百万円）
|
差引当期末残高（百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
343,471
|
38,583
|
36,613 (2,468)
|
345,441
|
140,464
|
10,956
|
204,976
|
構築物
|
33,283
|
2,030
|
2,373 (76)
|
32,940
|
22,233
|
1,057
|
10,706
|
機械及び装置
|
64,069
|
2,468
|
1,517 (1)
|
65,020
|
44,483
|
4,567
|
20,537
|
車両運搬具
|
178
|
10
|
5 (0)
|
183
|
170
|
7
|
13
|
工具器具・備品
|
22,840
|
2,169
|
2,034 (419)
|
22,975
|
18,624
|
1,864
|
4,350
|
土地
|
442,649 [22,673]
|
82,852
|
37,297 (648) [△3,792]
|
488,204 [26,466]
|
－
|
－
|
488,204
|
リース資産
|
13,970
|
3,010
|
3,142 (98)
|
13,837
|
6,583
|
3,475
|
7,254
|
建設仮勘定
|
13,742
|
52,665
|
38,492
|
27,916
|
－
|
－
|
27,916
|
有形固定資産計
|
934,205 [22,673]
|
183,791
|
121,476 (3,712) [△3,792]
|
996,520 [26,466]
|
232,560
|
21,929
|
763,960
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
3,499
|
351
|
53
|
3,148
|
商標権
|
－
|
－
|
－
|
222
|
164
|
6
|
58
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
50,501
|
37,468
|
3,038
|
13,033
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
3,293
|
446
|
112
|
2,847
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
57,517
|
38,430
|
3,210
|
19,087
|
長期前払費用
|
5,839
|
2,164
|
2,547
|
5,456
|
1,782
|
993
|
3,673
|
(注) １．「当期減少額」欄の( )内は、減損損失の計上額を内数で表示しています。
なお、無形固定資産（借地権）にて13百万円の減損損失を計上しております。
２．土地及び有形固定資産計の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
３．無形固定資産の期末帳簿価額が総資産の総額に対して１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
４．当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。
(1) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の増加 40ヶ所
建物 32,958 百万円
構築物 1,520
機械及び装置 46
工具器具・備品 1,074
土地 80,598
建設仮勘定 45,770
(2) 事業用土地・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の減少 24ヶ所
建物 33,784 百万円
構築物 2,236
機械及び装置 503
工具器具・備品 779
土地 35,849
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （目的使用） （百万円）
|
当期減少額 （その他） （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
貸倒引当金
|
8,741
|
357
|
98
|
197
|
8,803
|
投資損失引当金
|
2,318
|
－
|
－
|
－
|
2,318
|
賞与引当金
|
30,812
|
31,775
|
30,812
|
－
|
31,775
|
完成工事補償引当金
|
5,811
|
4,992
|
5,811
|
－
|
4,992
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額136百万円及び債権の回収等による取崩額60百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。