(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
207,448
143,971
減価償却費
36,864
38,493
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,526
2,591
受取利息及び受取配当金
△4,488
△3,504
支払利息
4,214
4,875
持分法による投資損益（△は益）
△92
228
固定資産除売却損益（△は益）
865
273
減損損失
－
357
投資有価証券評価損益（△は益）
13
262
売上債権の増減額（△は増加）
△38,257
26,586
たな卸資産の増減額（△は増加）
△19,995
△8,789
前受金の増減額（△は減少）
4,219
49,092
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△19,817
△23,268
仕入債務の増減額（△は減少）
△221,592
△96,482
その他
71,420
△30,876
小計
25,328
103,809
利息及び配当金の受取額
3,600
3,851
利息の支払額
△2,936
△4,031
法人税等の支払額
△71,121
△60,709
△45,129
42,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△135,112
△188,294
有形固定資産の売却による収入
1,002
2,612
投資有価証券の取得による支出
△10,017
△1,552
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,324
2,410
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,488
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△554
△4,435
事業譲受による支出
△23,676
敷金及び保証金の差入による支出
△5,223
△3,579
△14,341
△5,903
△162,922
△224,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
35,801
62,810
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△49,000
長期借入れによる収入
168,388
125,873
長期借入金の返済による支出
△95,171
△22,597
社債の発行による収入
150,000
146,000
社債の償還による支出
△45,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,089
△3,654
非支配株主からの払込みによる収入
713
4,345
非支配株主への払戻による支出
△472
△2
自己株式の取得による支出
△26,048
自己株式の売却による収入
740
152
配当金の支払額
△42,490
△39,849
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△747
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
△9,047
△5,202
債権流動化債務の純増減額(△は減少）
300
△1,093
△2,402
158,528
190,724
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,757
△2,315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△52,280
6,420
現金及び現金同等物の期首残高
276,298
276,068
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 224,017
※１ 282,489