⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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利率 （％）
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担保
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償還期限
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提出会社
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第５回無担保社債 (注１)
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2014年 ４月23日
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20,000
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20,000
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0.44
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なし
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2021年 ６月18日
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(20,000)
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提出会社
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第６回無担保社債 (注１)
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2014年 10月22日
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15,000
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－
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0.26
|
なし
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2020年 12月18日
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(15,000)
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提出会社
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第７回無担保社債 (注１)
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2016年 ６月８日
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20,000
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20,000
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0.06
|
なし
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2021年 ６月18日
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(20,000)
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提出会社
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第８回無担保社債
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2016年 ６月８日
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10,000
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10,000
|
0.60
|
なし
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2036年 ６月20日
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提出会社
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第９回無担保社債
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2016年 11月30日
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10,000
|
10,000
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0.69
|
なし
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2036年 11月28日
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提出会社
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第11回無担保社債
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2017年 ２月28日
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10,000
|
10,000
|
0.12
|
なし
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2023年 ２月28日
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提出会社
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第12回無担保社債
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2017年 ６月１日
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15,000
|
15,000
|
0.07
|
なし
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2022年 ６月１日
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提出会社
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第13回無担保社債
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2017年 ６月１日
|
10,000
|
10,000
|
0.29
|
なし
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2027年 ６月１日
|
提出会社
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第14回無担保社債
|
2017年 ６月１日
|
10,000
|
10,000
|
0.77
|
なし
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2037年 ６月１日
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提出会社
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第15回無担保社債 （注１）
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2017年 12月７日
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50,000
|
－
|
0.05
|
なし
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2020年 12月７日
|
(50,000)
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提出会社
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第16回無担保社債
|
2017年 12月７日
|
15,000
|
15,000
|
0.33
|
なし
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2027年 12月７日
|
提出会社
|
第17回無担保社債
|
2017年 12月７日
|
7,000
|
7,000
|
0.77
|
なし
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2037年 12月７日
|
提出会社
|
第18回無担保社債
|
2020年 ４月30日
|
－
|
35,000
|
0.34
|
なし
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2025年 ４月30日
|
提出会社
|
第19回無担保社債
|
2020年 ４月30日
|
－
|
22,000
|
0.48
|
なし
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2030年 ４月30日
|
提出会社
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第20回無担保社債
|
2020年 ４月30日
|
－
|
9,000
|
0.78
|
なし
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2040年 ４月27日
|
提出会社
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第21回無担保社債
|
2020年 ９月15日
|
－
|
50,000
|
0.00
|
なし
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2023年 ９月15日
|
提出会社
|
第22回無担保社債
|
2020年 ９月15日
|
－
|
20,000
|
0.13
|
なし
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2025年 ９月12日
|
提出会社
|
第23回無担保社債
|
2020年 ９月15日
|
－
|
10,000
|
0.30
|
なし
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2030年 ９月13日
|
提出会社
|
第１回劣後特約付社債
|
2019年 ９月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.50
|
なし
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2054年 ９月25日
|
提出会社
|
第２回劣後特約付社債
|
2019年 ９月25日
|
20,000
|
20,000
|
0.65
|
なし
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2056年 ９月25日
|
提出会社
|
第３回劣後特約付社債
|
2019年 ９月25日
|
30,000
|
30,000
|
0.80
|
なし
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2059年 ９月25日
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合 計
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－
|
－
|
342,000 (65,000)
|
423,000 (40,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．当期首残高及び当期末残高の（ ）内の金額は、１年内に償還が予定されているものです。
２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内 （百万円）
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１年超２年以内 （百万円）
|
２年超３年以内 （百万円）
|
３年超４年以内 （百万円）
|
４年超５年以内 （百万円）
|
40,000
|
25,000
|
50,000
|
－
|
55,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
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110,519
|
124,584
|
0.78
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
65,669
|
46,700
|
1.42
|
－
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コマーシャル・ペーパー（１年以内に返済予定）
|
49,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
6,083
|
7,576
|
－
|
－
|
その他有利子負債 流動負債の「その他」
|
3,701
|
3,840
|
1.96
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
473,689
|
677,700
|
0.80
|
2022年～2057年
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
79,770
|
93,780
|
－
|
2022年～2068年
|
その他有利子負債 固定負債の「その他」
|
8,343
|
7,618
|
5.02
|
2022年～2050年
|
計
|
796,777
|
961,803
|
－
|
－
|
(注) １．借入金の「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」には、IFRS第16号の適用に伴うリース負債及び長期リース負債等が含まれております。
４．長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）及び固定負債の「その他」（長期リース負債）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内 （百万円）
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２年超３年以内 （百万円）
|
３年超４年以内 （百万円）
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４年超５年以内 （百万円）
|
長期借入金
|
84,598
|
105,172
|
90,824
|
107,218
|
リース債務
|
7,217
|
6,634
|
6,021
|
5,782
|
長期リース負債
|
673
|
394
|
379
|
396
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
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法令上の要求に基づく アスベストの除去
|
453
|
46
|
55
|
444
|
法令上の要求に基づく 土壌汚染調査費用
|
734
|
3
|
－
|
737
|
定期借地契約等による 建物・造作等の除去等
|
50,853
|
4,931
|
613
|
55,171
|