④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
種類及び銘柄
|
株式数（株)
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱
|
30,000,000
|
18,600
|
ＴＯＴＯ㈱
|
1,407,000
|
9,287
|
ダイキン工業㈱
|
399,200
|
8,806
|
㈱住友倉庫
|
5,000,000
|
7,555
|
三井不動産㈱
|
1,928,000
|
4,916
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
1,488,800
|
2,133
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
508,900
|
2,056
|
㈱ダスキン
|
700,000
|
1,983
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
2,837,800
|
1,714
|
中央日本土地建物グループ㈱
|
69,000
|
1,608
|
その他(113銘柄）
|
984,678,040
|
26,629
|
計
|
1,029,016,740
|
85,290
|
【債券】
種類及び銘柄
|
券面総額（百万円)
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
有価証券
|
満期保有 目的の債券
|
国債（２銘柄）
|
550
|
546
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
社債（３銘柄）
|
568
|
568
|
満期保有 目的の債券
|
国債（７銘柄）
|
2,250
|
2,223
|
計
|
3,368
|
3,338
|
(注) 銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して１％以下であるため、銘柄別の記載を省略しております。
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等（口)
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
[優先出資証券]
|
|
|
青梅Ｑ区画特定目的会社
|
112,727
|
5,636
|
ささしまライブ24特定目的会社
|
75,800
|
3,790
|
ＭＤ表参道特定目的会社
|
80,000
|
4,000
|
その他（４銘柄）
|
43,991
|
1,291
|
小計
|
312,518
|
14,717
|
[匿名組合出資金]（12銘柄）
|
200
|
3,626
|
小計
|
200
|
3,626
|
[投資事業組合出資金]（19銘柄）
|
1,200,004,917
|
11,025
|
小計
|
1,200,004,917
|
11,025
|
[不動産投資信託受益証券]
|
|
|
大和ハウスリート投資法人
|
189,200
|
54,132
|
大和ハウスグローバルリート投資法人
|
290
|
2,893
|
その他（１銘柄）
|
90
|
896
|
小計
|
189,580
|
57,921
|
[社団法人]（１銘柄)
|
－
|
0
|
小計
|
－
|
0
|
計
|
1,200,507,215
|
87,291
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）
|
当期償却額 （百万円）
|
差引当期末残高（百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
345,441
|
35,972
|
30,390 (3,298)
|
351,023
|
147,423
|
11,189
|
203,600
|
構築物
|
32,940
|
2,463
|
1,333 (126)
|
34,070
|
22,785
|
1,105
|
11,285
|
機械及び装置
|
65,020
|
2,128
|
1,794 (8)
|
65,354
|
47,020
|
4,178
|
18,334
|
車両運搬具
|
183
|
18
|
26 (0)
|
174
|
153
|
10
|
21
|
工具器具・備品
|
22,975
|
1,369
|
1,351 (36)
|
22,993
|
19,130
|
1,646
|
3,862
|
土地
|
488,204 [26,466]
|
28,639
|
56,778 (2,775) [△80]
|
460,066 [26,546]
|
－
|
－
|
460,066
|
リース資産
|
13,837
|
2,848
|
3,283 (-)
|
13,402
|
6,768
|
3,354
|
6,634
|
建設仮勘定
|
27,916
|
48,442
|
39,323
|
37,035
|
－
|
－
|
37,035
|
有形固定資産計
|
996,520 [26,466]
|
121,883
|
134,282 (6,246) [△80]
|
984,121 [26,546]
|
243,280
|
21,484
|
740,840
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
－
|
－
|
－
|
3,560
|
450
|
103
|
3,110
|
商標権
|
－
|
－
|
－
|
222
|
171
|
7
|
50
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
58,573
|
40,627
|
3,187
|
17,946
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
3,890
|
580
|
184
|
3,310
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
66,247
|
41,829
|
3,482
|
24,418
|
長期前払費用
|
5,456
|
2,042
|
1,806
|
5,693
|
2,441
|
1,545
|
3,252
|
(注) １．「当期減少額」欄の( )内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。
なお、無形固定資産（その他）にて０百万円の減損損失を計上しております。
２．土地及び有形固定資産計の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
３．無形固定資産の期末帳簿価額が総資産の総額に対して１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４．当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。
(1) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の増加 28ヶ所
建物 31,777 百万円
構築物 2,131
機械及び装置 1
工具器具・備品 435
土地 25,779
建設仮勘定 42,757
(2) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の減少 22ヶ所
建物 25,726 百万円
構築物 946
機械及び装置 113
工具器具・備品 159
土地 53,256
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （目的使用） （百万円）
|
当期減少額 （その他） （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
貸倒引当金
|
8,803
|
4,836
|
40
|
305
|
13,293
|
投資損失引当金
|
2,318
|
－
|
－
|
2,318
|
－
|
賞与引当金
|
31,775
|
27,444
|
31,775
|
－
|
27,444
|
完成工事補償引当金
|
4,992
|
4,593
|
4,992
|
－
|
4,593
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額211百万円及び債権の回収等に
よる取崩額93百万円です。
２．投資損失引当金の当期減少額（その他）は、対象会社の業績回復による引当戻入2,318百万円です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。