(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
143,971
163,539
減価償却費
38,493
49,108
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,591
△3,329
受取利息及び受取配当金
△3,504
△3,789
支払利息
4,875
6,027
持分法による投資損益（△は益）
228
△2,249
固定資産除売却損益（△は益）
273
△1,377
減損損失
357
858
投資有価証券評価損益（△は益）
262
2
売上債権の増減額（△は増加）
26,586
△9,849
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,789
△97,676
前受金の増減額（△は減少）
49,092
18,155
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△23,268
40,150
仕入債務の増減額（△は減少）
△96,482
△8,519
その他
△30,876
△8,595
小計
103,809
142,455
利息及び配当金の受取額
3,851
6,241
利息の支払額
△4,031
△5,374
法人税等の支払額
△60,709
△64,160
42,920
79,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△188,294
△179,417
有形固定資産の売却による収入
2,612
10,523
投資有価証券の取得による支出
△1,552
△1,594
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,410
2,633
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,488
－
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△4,435
△52,734
事業譲受による支出
△23,676
△485
敷金及び保証金の差入による支出（純額）
△3,579
敷金及び保証金の回収による収入（純額）
797
△5,903
△5,186
△224,907
△225,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
62,810
55,267
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△49,000
長期借入れによる収入
125,873
77,571
長期借入金の返済による支出
△22,597
△29,810
社債の発行による収入
146,000
50,000
社債の償還による支出
△40,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,654
△4,352
非支配株主からの払込みによる収入
4,345
23,378
非支配株主への払戻による支出
△2
△6
自己株式の取得による支出
△26,048
△3
自己株式の売却による収入
152
3,737
配当金の支払額
△39,849
△43,185
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
△5,202
△6,192
債権流動化債務の純増減額(△は減少）
300
△2,402
△1,396
190,724
85,006
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,315
8,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,420
△52,577
現金及び現金同等物の期首残高
276,068
416,321
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
205
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 282,489
※１ 363,948