(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
163,539
158,007
減価償却費
49,108
55,806
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,329
989
受取利息及び受取配当金
△3,789
△3,893
支払利息
6,027
8,310
持分法による投資損益（△は益）
△2,249
△1,142
固定資産除売却損益（△は益）
△1,377
△2,697
減損損失
858
1,716
投資有価証券評価損益（△は益）
2
-
売上債権の増減額（△は増加）
△9,849
△19,094
棚卸資産の増減額（△は増加）
△97,676
△130,297
前受金の増減額（△は減少）
18,155
△5,135
未成工事受入金の増減額（△は減少）
40,150
25,176
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,519
△38,085
その他
△8,595
△22,004
小計
142,455
27,656
利息及び配当金の受取額
6,241
6,864
利息の支払額
△5,374
△7,838
法人税等の支払額
△64,160
△79,759
79,162
△53,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△179,417
△278,179
有形固定資産の売却による収入
10,523
6,838
投資有価証券の取得による支出
△1,594
△7,066
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,633
2,355
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
△52,734
事業譲受による支出
△485
敷金及び保証金の回収による収入
13,157
11,474
敷金及び保証金の差入による支出
△12,360
△10,915
△5,186
2,481
△225,462
△273,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
55,267
127,577
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
49,000
長期借入れによる収入
77,571
207,288
長期借入金の返済による支出
△29,810
△88,646
社債の発行による収入
50,000
51,000
社債の償還による支出
△40,000
△15,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,352
△4,705
非支配株主からの払込みによる収入
23,378
214
自己株式の取得による支出
△3
△4
自己株式の売却による収入
3,737
188
配当金の支払額
△43,185
△46,556
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出
△6,192
△115
△1,403
3,176
85,006
283,414
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,715
13,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△52,577
△29,107
現金及び現金同等物の期首残高
416,321
326,250
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
205
1,524
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 363,948
※１ 298,667