⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
利率 （％）
|
担保
|
償還期限
|
提出会社
|
第８回無担保社債
|
2016年 ６月８日
|
10,000
|
10,000
|
0.60
|
なし
|
2036年 ６月20日
|
提出会社
|
第９回無担保社債
|
2016年 11月30日
|
10,000
|
10,000
|
0.69
|
なし
|
2036年 11月28日
|
提出会社
|
第11回無担保社債 (注１)
|
2017年 ２月28日
|
10,000
|
－
|
0.12
|
なし
|
2023年 ２月28日
|
(10,000)
|
提出会社
|
第12回無担保社債 (注１)
|
2017年 ６月１日
|
15,000
|
－
|
0.07
|
なし
|
2022年 ６月１日
|
(15,000)
|
提出会社
|
第13回無担保社債
|
2017年 ６月１日
|
10,000
|
10,000
|
0.29
|
なし
|
2027年 ６月１日
|
提出会社
|
第14回無担保社債
|
2017年 ６月１日
|
10,000
|
10,000
|
0.77
|
なし
|
2037年 ６月１日
|
提出会社
|
第16回無担保社債
|
2017年 12月７日
|
15,000
|
15,000
|
0.33
|
なし
|
2027年 12月７日
|
提出会社
|
第17回無担保社債
|
2017年 12月７日
|
7,000
|
7,000
|
0.77
|
なし
|
2037年 12月７日
|
提出会社
|
第18回無担保社債
|
2020年 ４月30日
|
35,000
|
35,000
|
0.34
|
なし
|
2025年 ４月30日
|
提出会社
|
第19回無担保社債
|
2020年 ４月30日
|
22,000
|
22,000
|
0.48
|
なし
|
2030年 ４月30日
|
提出会社
|
第20回無担保社債
|
2020年 ４月30日
|
9,000
|
9,000
|
0.78
|
なし
|
2040年 ４月27日
|
提出会社
|
第21回無担保社債
(注１)
|
2020年 ９月15日
|
50,000
|
50,000
|
0.00
|
なし
|
2023年 ９月15日
|
(50,000)
|
提出会社
|
第22回無担保社債
|
2020年 ９月15日
|
20,000
|
20,000
|
0.13
|
なし
|
2025年 ９月12日
|
提出会社
|
第23回無担保社債
|
2020年 ９月15日
|
10,000
|
10,000
|
0.30
|
なし
|
2030年 ９月13日
|
提出会社
|
第24回無担保社債
|
2021年 ６月３日
|
25,000
|
25,000
|
0.08
|
なし
|
2026年 ６月３日
|
提出会社
|
第25回無担保社債
|
2021年 ６月３日
|
15,000
|
15,000
|
0.28
|
なし
|
2031年
６月３日
|
提出会社
|
第26回無担保社債
|
2021年 ６月３日
|
10,000
|
10,000
|
0.67
|
なし
|
2041年 ６月３日
|
提出会社
|
第27回無担保社債
|
2022年 ６月２日
|
－
|
40,000
|
0.29
|
なし
|
2027年 ６月２日
|
提出会社
|
第28回無担保社債
|
2022年 ６月２日
|
－
|
10,000
|
0.50
|
なし
|
2032年 ６月２日
|
提出会社
|
第29回無担保社債
|
2022年 10月27日
|
－
|
20,000
|
0.21
|
なし
|
2025年 10月27日
|
提出会社
|
第30回無担保社債
|
2022年 10月27日
|
－
|
100,000
|
0.53
|
なし
|
2027年 10月27日
|
提出会社
|
第31回無担保社債
|
2022年 10月27日
|
－
|
30,000
|
0.71
|
なし
|
2032年 10月27日
|
提出会社
|
第１回劣後特約付社債
|
2019年 ９月25日
|
100,000
|
100,000
|
0.50
|
なし
|
2054年 ９月25日
|
提出会社
|
第２回劣後特約付社債
|
2019年 ９月25日
|
20,000
|
20,000
|
0.65
|
なし
|
2056年 ９月25日
|
提出会社
|
第３回劣後特約付社債
|
2019年 ９月25日
|
30,000
|
30,000
|
0.80
|
なし
|
2059年 ９月25日
|
ＤＨ牧志
特定目的会社
|
第４回一般担保付
特定社債
|
2022年 ３月30日
|
－
|
1,000
|
2.00
|
あり
|
2027年 ３月30日
|
合 計
|
－
|
－
|
433,000 (25,000)
|
609,000 (50,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．当期首残高及び当期末残高の（ ）内の金額は、１年内に償還が予定されているものです。
２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内 （百万円）
|
１年超２年以内 （百万円）
|
２年超３年以内 （百万円）
|
３年超４年以内 （百万円）
|
４年超５年以内 （百万円）
|
50,000
|
－
|
75,000
|
25,000
|
166,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
151,421
|
133,028
|
3.06
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
79,589
|
159,044
|
1.59
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
8,810
|
8,074
|
－
|
－
|
長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
758,496
|
945,507
|
1.50
|
2024年～2057年
|
リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
102,731
|
97,420
|
－
|
2024年～2056年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
流動負債の「その他」（リース負債）
|
1,075
|
1,939
|
3.55
|
－
|
流動負債の「その他」（債権流動化債務）
|
2,900
|
2,900
|
1.04
|
－
|
固定負債の「その他」（長期リース負債）
|
7,169
|
10,952
|
4.15
|
2024年～2050年
|
計
|
1,112,195
|
1,358,867
|
－
|
－
|
(注) １．借入金の「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）及び固定負債の「その他」（長期リース負債）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
|
１年超２年以内 （百万円）
|
２年超３年以内 （百万円）
|
３年超４年以内 （百万円）
|
４年超５年以内 （百万円）
|
長期借入金
|
158,152
|
185,460
|
103,927
|
94,134
|
リース債務
|
9,369
|
8,657
|
9,146
|
7,901
|
長期リース負債
|
1,731
|
1,633
|
1,471
|
1,127
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 （百万円）
|
当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
法令上の要求に基づく アスベストの除去
|
449
|
135
|
2
|
581
|
法令上の要求に基づく 土壌汚染調査費用
|
740
|
2
|
－
|
743
|
定期借地契約等による 建物・造作等の除去等
|
57,854
|
4,812
|
1,852
|
60,814
|