④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄			株式数（株)	貸借対照表計上額 （百万円）
投資有価証券	その他 有価証券	㈱住友倉庫	5,000,000	10,875
		ダイキン工業㈱	399,200	9,443
		ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱	26,000,000	7,384
		ＴＯＴＯ㈱	1,407,000	6,218
		三井不動産㈱	1,928,000	4,789
		㈱Ｔ＆Ｄホールディングス	1,488,800	2,443
		㈱三井住友フィナンシャルグループ	458,100	2,427
		㈱ダスキン	700,000	2,233
		㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,235,800	1,895
		アサヒグループホールディングス㈱	330,000	1,624
		その他(100銘柄）	980,917,975	22,124
計			1,020,864,875	71,458

【債券】

種類及び銘柄			券面総額（百万円)	貸借対照表計上額 （百万円）
有価証券	その他 有価証券	㈱ママスクエア　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債	192	192
	満期保有 目的の債券	国債（３銘柄）	1,100	1,096
投資有価証券	その他 有価証券	Daiwa House Logistics Trust　永久劣後債	3,000	2,959
		社債（２銘柄）	376	376
	満期保有 目的の債券	国債（２銘柄）	700	696
計			5,368	5,320

(注)　一部銘柄については、銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して１％以下であるため、銘柄別の記載を省略しております。

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等（口)	貸借対照表計上額 （百万円）
有価証券	その他 有価証券	[優先出資証券]
		ささしまライブ24特定目的会社	338	16
投資有価証券	その他 有価証券	[優先出資証券]
		ＭＤ表参道特定目的会社	80,000	8,761
		青梅Ｑ区画特定目的会社	115,447	5,968
		厚木森の里特定目的会社	42,700	2,261
		アセット・スリー特定目的会社	14,320	1,738
		その他（３銘柄）	13,978	1,242
		小計	266,445	19,972
		[匿名組合出資金]（14銘柄）	－	3,569
		小計	－	3,569
		[投資事業組合出資金]
		サイバニクス・エクセレンス・ジャパン１号投資事業有限責任組合	2,400,000,000	1,963
		その他（15銘柄）	1,170,158,314	6,356
		小計	3,570,158,314	8,320
		[不動産投資信託受益証券]
		大和ハウスリート投資法人	191,200	51,910
		大和ハウスグローバルリート投資法人	437	5,037
		Daiwa House Logistics Trust	86,794,227	4,860
		小計	86,985,864	61,809
		[社団法人]（１銘柄)	－	0
		小計	－	0
計			3,657,410,961	93,687

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）	当期償却額 （百万円）	差引当期末残高（百万円)
有形固定資産
建物	348,770	40,740	43,882 (116)	345,627	159,461	11,274	186,165
構築物	34,790	2,090	3,853 (69)	33,026	22,663	1,049	10,362
機械及び装置	64,847	1,054	7,662 (0)	58,240	48,272	3,066	9,968
車両運搬具	159	28	3 (－)	184	161	14	22
工具器具・備品	23,819	1,477	1,727 (1)	23,570	19,809	1,575	3,760
土地	449,639 [26,347]	49,774	63,238 (3,100) [2,021]	436,176 [24,326]	－	－	436,176
リース資産	11,815	447	3,470	8,792	5,653	2,430	3,139
建設仮勘定	23,021	53,548	43,232	33,337	－	－	33,337
有形固定資産計	956,863 [26,347]	149,163	167,071 (3,288) [2,021]	938,955 [24,326]	256,022	19,410	682,933
無形固定資産
借地権	－	－	－	3,939	646	126	3,292
商標権	－	－	－	90	42	8	48
ソフトウエア	－	－	－	79,410	51,123	6,746	28,287
その他	－	－	－	4,558	939	252	3,618
無形固定資産計	－	－	－	87,999	52,751	7,133	35,248
長期前払費用	6,005	1,790	1,817	5,978	3,080	2,017	2,897

(注) １．有形固定資産の「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

２．「当期減少額」欄の(　)内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。

　　尚、無形固定資産にて０百万円の減損損失を計上しております。

３．土地及び有形固定資産計の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[　]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

４．無形固定資産の期末帳簿価額が総資産の総額に対して１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

５．当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。

(1) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の増加　      43ヶ所

建物	36,142	百万円
構築物	1,494
機械及び装置	7
工具器具・備品	233
土地	47,810
建設仮勘定	18,934

(2) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の減少　　    37ヶ所

建物	41,789	百万円
構築物	3,338
機械及び装置	5,813
工具器具・備品	542
土地	62,351
無形固定資産	157

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （目的使用） （百万円）	当期減少額 （その他） （百万円）	当期末残高 （百万円）
貸倒引当金	24,023	18,583	14,369	14,843	13,393
賞与引当金	28,739	31,295	28,739	－	31,295
完成工事補償引当金	4,876	4,625	4,876	－	4,625

(注)　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額224百万円及び債権の回収等に

　　　よる取崩額14,619百万円です。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。