(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
158,007
231,276
減価償却費
55,806
56,666
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
989
△102
受取利息及び受取配当金
△3,893
△4,158
支払利息
8,310
14,286
持分法による投資損益（△は益）
△1,142
△2,383
固定資産除売却損益（△は益）
△2,697
△5,638
減損損失
1,716
196
投資有価証券評価損益（△は益）
-
100
売上債権の増減額（△は増加）
△19,094
△20,577
棚卸資産の増減額（△は増加）
△130,297
14,394
前受金の増減額（△は減少）
△5,135
△20,596
未成工事受入金の増減額（△は減少）
25,176
△1,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△38,085
△58,817
その他
△22,004
△30,109
小計
27,656
172,956
利息及び配当金の受取額
6,864
7,382
利息の支払額
△7,838
△13,428
法人税等の支払額
△79,759
△75,582
△53,076
91,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△278,179
△189,508
有形固定資産の売却による収入
6,838
11,001
投資有価証券の取得による支出
△7,066
△8,345
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,355
30,432
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
△10,047
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入
45,241
敷金及び保証金の回収による収入
11,474
10,111
敷金及び保証金の差入による支出
△10,915
△9,652
2,481
4,349
△273,011
△116,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
127,577
100,517
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
49,000
長期借入れによる収入
207,288
178,024
長期借入金の返済による支出
△88,646
△189,514
社債の発行による収入
51,000
100,000
社債の償還による支出
△15,000
△50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,705
△4,423
非支配株主からの払込みによる収入
214
625
自己株式の取得による支出
△4
△6,689
自己株式の売却による収入
188
0
配当金の支払額
△46,556
△46,120
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出
△115
△688
3,176
△12,751
283,414
68,980
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,566
4,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△29,107
48,724
現金及び現金同等物の期首残高
326,250
346,154
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,524
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 298,667
※１ 394,878