④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

投資有価証券

その他

有価証券

㈱住友倉庫

5,000,000

13,815

TOTO㈱

1,407,000

5,477

㈱T&Dホールディングス

1,488,800

4,725

㈱三井住友フィナンシャルグループ

1,221,900

4,637

CYBERDYNE㈱

26,000,000

4,550

三井不動産㈱

2,892,000

3,847

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

1,834,800

3,689

MS&ADインシュアランスグループHD㈱

896,610

2,891

㈱西松屋チェーン

843,000

1,681

その他(88銘柄)

976,365,970

18,908

1,017,950,080

64,224

 

 

【債券】

種類及び銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

有価証券

その他

有価証券

社債(2銘柄)

448

0

満期保有

目的の債券

国債(1銘柄)

400

399

投資有価証券

その他

有価証券

Daiwa House Logistics Trust 永久劣後債

3,000

2,864

社債(1銘柄)

120

120

3,968

3,384

 

(注) 一部銘柄については、銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して1%以下であるため、銘柄別の記載を省略しております。

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額

(百万円)

有価証券

その他

有価証券

[優先出資証券](1銘柄)

10,000

500

小計

10,000

500

投資有価証券

その他

有価証券

[優先出資証券]

 

 

MD表参道特定目的会社

80,000

8,670

青梅Q区画特定目的会社

108,647

6,436

厚木森の里特定目的会社

27,324

4,228

その他(5銘柄)

1,221,046,328

4,127

小計

1,221,262,299

23,463

[匿名組合出資金](15銘柄)

5,031

小計

5,031

[投資事業組合出資金]

 

 

大和ハウスロジスティクスコアファンド

3,000

3,072

サイバニクス・エクセレンス・ジャパン1号投資事業有限責任組合

2,700,000,000

1,848

その他(14銘柄)

1,666,851,263

5,469

小計

4,366,854,263

10,390

[不動産投資信託受益証券]

 

 

大和ハウスリート投資法人

91,200

21,596

大和ハウスグローバルリート投資法人

766

9,059

Daiwa House Logistics Trust

26,556,860

1,699

小計

26,648,826

32,355

[社団法人](2銘柄)

40

小計

40

5,614,775,388

71,780

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末残高(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

320,521

20,638

27,970

(6,680)

313,188

140,300

12,673

172,888

構築物

31,852

1,295

1,175

(382)

31,972

22,694

1,001

9,277

機械及び装置

60,277

5,416

852

(0)

64,841

52,505

3,082

12,336

車両運搬具

171

8

41

(0)

138

126

9

12

工具器具・備品

22,414

1,295

1,149

(20)

22,560

19,084

1,467

3,476

土地

359,896

[24,236]

76,454

27,598

(96)

[96]

408,752

[24,139]

408,752

リース資産

7,490

2,463

2,749

7,205

3,091

1,678

4,113

建設仮勘定

18,175

35,226

26,940

26,461

26,461

有形固定資産計

820,799

[24,236]

142,798

88,476

(7,181)

[96]

875,121

[24,139]

237,803

19,913

637,317

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

4,991

866

111

4,125

商標権

108

59

8

48

ソフトウエア

94,810

67,275

9,139

27,534

その他

4,677

1,394

289

3,282

無形固定資産計

104,587

69,596

9,548

34,991

長期前払費用

5,343

4,960

4,516

5,787

2,449

1,431

3,338

 

(注) 1.有形固定資産の「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

2.「当期減少額」欄の( )内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。

  尚、無形固定資産にて1百万円の減損損失を計上しております。

3.土地及び有形固定資産計の「当期首残高」、「当期減少額」、及び「当期末残高」欄の[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

4.無形固定資産の期末帳簿価額が総資産の総額に対して1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」、及び「当期減少額」の記載を省略しております。

5.当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。

(1) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の増加         26ヶ所

建物

15,458

 百万円

構築物

790

 

機械及び装置

2,361

 

工具器具・備品

24

 

土地

73,070

 

建設仮勘定

13,283

 

 

(2) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の減少        19ヶ所

建物

24,382

 百万円

構築物

1,063

 

機械及び装置

459

 

車両運搬具

0

 

工具器具・備品

90

 

土地

26,066

 

建設仮勘定

867

 

無形固定資産

3

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

13,670

8,361

55

6,200

15,775

賞与引当金

33,802

34,926

33,802

34,926

完成工事補償引当金

4,641

4,314

4,641

4,314

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,238百万円及び債権の回収等による取崩額3,961百万円です。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。