④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
種類及び銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (百万円)
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投資有価証券
|
その他 有価証券
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㈱住友倉庫
|
5,000,000
|
13,815
|
TOTO㈱
|
1,407,000
|
5,477
|
㈱T&Dホールディングス
|
1,488,800
|
4,725
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
1,221,900
|
4,637
|
CYBERDYNE㈱
|
26,000,000
|
4,550
|
三井不動産㈱
|
2,892,000
|
3,847
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
1,834,800
|
3,689
|
MS&ADインシュアランスグループHD㈱
|
896,610
|
2,891
|
㈱西松屋チェーン
|
843,000
|
1,681
|
その他(88銘柄)
|
976,365,970
|
18,908
|
計
|
1,017,950,080
|
64,224
|
【債券】
種類及び銘柄
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券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価証券
|
その他 有価証券
|
社債(2銘柄)
|
448
|
0
|
満期保有 目的の債券
|
国債(1銘柄)
|
400
|
399
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
Daiwa House Logistics Trust 永久劣後債
|
3,000
|
2,864
|
社債(1銘柄)
|
120
|
120
|
計
|
3,968
|
3,384
|
(注) 一部銘柄については、銘柄別による貸借対照表計上額が資本金額に対して1%以下であるため、銘柄別の記載を省略しております。
【その他】
種類及び銘柄
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投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価証券
|
その他 有価証券
|
[優先出資証券](1銘柄)
|
10,000
|
500
|
小計
|
10,000
|
500
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
[優先出資証券]
|
|
|
MD表参道特定目的会社
|
80,000
|
8,670
|
青梅Q区画特定目的会社
|
108,647
|
6,436
|
厚木森の里特定目的会社
|
27,324
|
4,228
|
その他(5銘柄)
|
1,221,046,328
|
4,127
|
小計
|
1,221,262,299
|
23,463
|
[匿名組合出資金](15銘柄)
|
-
|
5,031
|
小計
|
-
|
5,031
|
[投資事業組合出資金]
|
|
|
大和ハウスロジスティクスコアファンド
|
3,000
|
3,072
|
サイバニクス・エクセレンス・ジャパン1号投資事業有限責任組合
|
2,700,000,000
|
1,848
|
その他(14銘柄)
|
1,666,851,263
|
5,469
|
小計
|
4,366,854,263
|
10,390
|
[不動産投資信託受益証券]
|
|
|
大和ハウスリート投資法人
|
91,200
|
21,596
|
大和ハウスグローバルリート投資法人
|
766
|
9,059
|
Daiwa House Logistics Trust
|
26,556,860
|
1,699
|
小計
|
26,648,826
|
32,355
|
[社団法人](2銘柄)
|
-
|
40
|
小計
|
-
|
40
|
計
|
5,614,775,388
|
71,780
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
320,521
|
20,638
|
27,970 (6,680)
|
313,188
|
140,300
|
12,673
|
172,888
|
構築物
|
31,852
|
1,295
|
1,175 (382)
|
31,972
|
22,694
|
1,001
|
9,277
|
機械及び装置
|
60,277
|
5,416
|
852 (0)
|
64,841
|
52,505
|
3,082
|
12,336
|
車両運搬具
|
171
|
8
|
41 (0)
|
138
|
126
|
9
|
12
|
工具器具・備品
|
22,414
|
1,295
|
1,149 (20)
|
22,560
|
19,084
|
1,467
|
3,476
|
土地
|
359,896 [24,236]
|
76,454
|
27,598 (96) [96]
|
408,752 [24,139]
|
-
|
-
|
408,752
|
リース資産
|
7,490
|
2,463
|
2,749
|
7,205
|
3,091
|
1,678
|
4,113
|
建設仮勘定
|
18,175
|
35,226
|
26,940
|
26,461
|
-
|
-
|
26,461
|
有形固定資産計
|
820,799 [24,236]
|
142,798
|
88,476 (7,181) [96]
|
875,121 [24,139]
|
237,803
|
19,913
|
637,317
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
-
|
-
|
-
|
4,991
|
866
|
111
|
4,125
|
商標権
|
-
|
-
|
-
|
108
|
59
|
8
|
48
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
94,810
|
67,275
|
9,139
|
27,534
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
4,677
|
1,394
|
289
|
3,282
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
104,587
|
69,596
|
9,548
|
34,991
|
長期前払費用
|
5,343
|
4,960
|
4,516
|
5,787
|
2,449
|
1,431
|
3,338
|
(注) 1.有形固定資産の「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
2.「当期減少額」欄の( )内は、減損損失の計上額を内数で表示しております。
尚、無形固定資産にて1百万円の減損損失を計上しております。
3.土地及び有形固定資産計の「当期首残高」、「当期減少額」、及び「当期末残高」欄の[ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
4.無形固定資産の期末帳簿価額が総資産の総額に対して1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」、及び「当期減少額」の記載を省略しております。
5.当期増減額のうち、主なものは次のとおりです。
(1) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の増加 26ヶ所
建物
|
15,458
|
百万円
|
構築物
|
790
|
|
機械及び装置
|
2,361
|
|
工具器具・備品
|
24
|
|
土地
|
73,070
|
|
建設仮勘定
|
13,283
|
|
(2) 事業用施設・賃貸用事業施設・賃貸用商業施設等の減少 19ヶ所
建物
|
24,382
|
百万円
|
構築物
|
1,063
|
|
機械及び装置
|
459
|
|
車両運搬具
|
0
|
|
工具器具・備品
|
90
|
|
土地
|
26,066
|
|
建設仮勘定
|
867
|
|
無形固定資産
|
3
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
13,670
|
8,361
|
55
|
6,200
|
15,775
|
賞与引当金
|
33,802
|
34,926
|
33,802
|
-
|
34,926
|
完成工事補償引当金
|
4,641
|
4,314
|
4,641
|
-
|
4,314
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,238百万円及び債権の回収等による取崩額3,961百万円です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。