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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
鹿島建設㈱ |
第37回 |
平成23年 |
(10,000) 10,000 |
― |
年0.91 |
無担保社債 |
平成28年 |
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鹿島建設㈱ |
第38回 |
平成23年 |
10,000 |
10,000 |
年1.006 |
無担保社債 |
平成30年 |
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鹿島建設㈱ |
第39回 |
平成23年 |
(10,000) 10,000 |
― |
年0.96 |
無担保社債 |
平成28年 |
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鹿島建設㈱ |
第40回 |
平成24年 |
20,000 |
(20,000) 20,000 |
年0.89 |
無担保社債 |
平成29年 |
|
鹿島建設㈱ |
第41回 |
平成25年 |
20,000 |
20,000 |
年0.71 |
無担保社債 |
平成30年 |
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鹿島建設㈱ |
第42回 |
平成28年 |
10,000 |
10,000 |
年0.395 |
無担保社債 |
平成38年 |
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鹿島建設㈱ |
第43回 |
平成28年 |
― |
10,000 |
年0.09 |
無担保社債 |
平成33年 |
|
鹿島建設㈱ |
第44回 |
平成28年 |
― |
10,000 |
年0.30 |
無担保社債 |
平成38年 |
|
合計 |
― |
― |
(20,000) 80,000 |
(20,000) 80,000 |
― |
― |
― |
(注) １ 当期首残高及び当期末残高欄の( )内の金額は、１年以内に償還期限が到来するため、連結貸借対照表に
おいて「１年内償還予定の社債」として掲げてある金額を内書きで示したものである。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
20,000 |
30,000 |
― |
― |
10,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
67,058 |
65,160 |
0.74 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
17,832 |
24,110 |
0.70 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,221 |
1,194 |
─ |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
133,636 |
128,656 |
1.37 |
平成30年～平成89年 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,152 |
1,974 |
─ |
平成30年～平成37年 |
|
その他有利子負債 |
|
|
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コマーシャル・ペーパー |
80,000 |
75,000 |
△0.01 |
― |
|
流動負債「その他」 |
35,426 |
29,968 |
1.33 |
― |
|
固定負債「その他」(１年超) |
9,511 |
6,730 |
2.41 |
平成30年～平成37年 |
|
合計 |
346,838 |
332,794 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
２ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりである。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
21,368 |
18,420 |
39,351 |
429 |
|
リース債務 |
893 |
598 |
322 |
120 |
|
その他有利子負債 |
2,817 |
2,826 |
810 |
51 |