(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
75,517
69,601
減価償却費
9,218
9,693
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,862
△94
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）
－
△2,900
その他の引当金の増減額（△は減少）
612
△1,944
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
982
817
受取利息及び受取配当金
△5,457
△5,535
支払利息
1,670
1,822
固定資産除売却損益（△は益）
△3,410
△281
為替換算調整勘定取崩額
△1,135
売上債権の増減額（△は増加）
114,919
5,703
販売用不動産の増減額（△は増加）
△2,253
1,742
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△3,629
△5,277
開発事業支出金の増減額（△は増加）
△11,071
△14,103
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
△7,034
△321
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,423
△31,766
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）
△9,219
17,485
その他
△28,867
△26,721
小計
98,692
16,781
利息及び配当金の受取額
5,190
5,279
利息の支払額
△1,726
△1,768
法人税等の支払額
△28,962
△16,651
73,193
3,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,883
△63,340
有形固定資産の売却による収入
18,861
4,883
無形固定資産の取得による支出
△990
△936
投資有価証券の取得による支出
△5,848
△9,188
投資有価証券の売却等による収入
26
485
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,475
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
51
貸付けによる支出
△3,630
△6,473
貸付金の回収による収入
1,306
1,335
3,407
1,626
4,825
△71,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,777
1,895
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△61,000
8,000
長期借入れによる収入
3,641
6,204
長期借入金の返済による支出
△5,961
△11,183
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△512
△1,167
自己株式の取得による支出
△18
△10,003
配当金の支払額
△14,530
△13,491
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△404
△660
△287
△83,670
△20,033
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,543
△1,443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,194
△89,444
現金及び現金同等物の期首残高
389,348
315,451
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 380,154
※1 226,007