⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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鹿島建設㈱
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第42回
無担保社債
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2016年
３月31日
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10,000
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10,000
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年0.395
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無担保社債
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2026年
３月31日
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鹿島建設㈱
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第43回
無担保社債
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2016年
７月22日
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(10,000) 10,000
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－
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年0.09
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無担保社債
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2021年
７月22日
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鹿島建設㈱
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第44回
無担保社債
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2016年
７月22日
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10,000
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10,000
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年0.30
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無担保社債
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2026年
７月22日
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鹿島建設㈱
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第45回
無担保社債
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2017年
９月22日
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10,000
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10,000
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年0.24
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無担保社債
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2024年
９月20日
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鹿島建設㈱
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第46回
無担保社債 (グリーンボンド)
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2020年
２月28日
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10,000
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10,000
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年0.11
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無担保社債
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2025年
２月28日
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鹿島建設㈱
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第47回
無担保社債 (サステナビリティボンド)
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2022年
３月８日
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－
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10,000
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年0.25
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無担保社債
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2027年
３月８日
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合計
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－
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－
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(10,000) 50,000
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50,000
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－
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－
|
－
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(注) １ 当期首残高欄の( )内の金額は、１年以内に償還期限が到来するため、連結貸借対照表において「１年内
償還予定の社債」として掲げてある金額を内書きで示したものである。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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－
|
20,000
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10,000
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20,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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133,802
|
148,474
|
0.50
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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9,614
|
26,256
|
1.13
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,810
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2,002
|
－
|
－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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123,616
|
95,173
|
1.79
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2023年～2061年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,493
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5,306
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－
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2023年～2094年
|
その他有利子負債
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|
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コマーシャル・ペーパー
(１年以内返済)
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－
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40,000
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△0.01
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－
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流動負債「その他」
(１年以内返済)
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35,794
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37,241
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1.11
|
－
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合計
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309,130
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354,455
|
－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している連結会社があるため、記載していない。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりである。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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22,699
|
33,509
|
9,537
|
12,658
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リース債務
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1,383
|
952
|
703
|
376
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。