⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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鹿島建設㈱
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第42回 無担保社債
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2016年 3月31日
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10,000
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(10,000) 10,000
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年0.395
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無担保社債
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2026年 3月31日
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鹿島建設㈱
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第44回 無担保社債
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2016年 7月22日
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10,000
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10,000
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年0.30
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無担保社債
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2026年 7月22日
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鹿島建設㈱
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第45回 無担保社債
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2017年 9月22日
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(10,000) 10,000
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-
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年0.24
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無担保社債
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2024年 9月20日
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鹿島建設㈱
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第46回 無担保社債 (グリーンボンド)
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2020年 2月28日
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(10,000) 10,000
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-
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年0.11
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無担保社債
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2025年 2月28日
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鹿島建設㈱
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第47回 無担保社債 (サステナビリティ ボンド)
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2022年 3月8日
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10,000
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10,000
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年0.25
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無担保社債
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2027年 3月8日
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鹿島建設㈱
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第48回 無担保社債 (サステナビリティ ・リンク・ボンド)
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2023年 3月16日
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10,000
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10,000
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年0.554
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無担保社債
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2028年 3月16日
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鹿島建設㈱
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第49回 無担保社債 (サステナビリティ ・リンク・ボンド)
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2024年 9月4日
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-
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20,000
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年0.795
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無担保社債
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2029年 9月4日
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鹿島建設㈱
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第50回 無担保社債
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2024年 12月12日
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-
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20,000
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年1.142
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無担保社債
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2031年 12月12日
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銀座並木 特定目的会社
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第1回一般担保付 特定社債
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2017年 10月17日
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(15,267) 15,267
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-
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年0.948
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担保付社債
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2024年 10月17日
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銀座並木 特定目的会社
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第2回一般担保付 特定社債
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2024年 10月17日
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-
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15,350
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年1.036
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担保付社債
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2029年 10月31日
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銀座歌舞伎 特定目的会社
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第1回一般担保付 特定社債
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2020年 4月30日
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4,800
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(4,800) 4,800
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年0.868
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担保付社債
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2025年 4月30日
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ジーピーティー 特定目的会社
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第5回一般担保付 特定社債
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2020年 12月9日
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-
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10,500
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年0.370
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担保付社債
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2027年 11月30日
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合計
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-
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-
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(35,267) 80,067
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(14,800) 110,650
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-
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-
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-
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(注) 1 当期首残高及び当期末残高欄の( )内の金額は、1年以内に償還期限が到来するため、連結貸借対照表に
おいて「1年内償還予定の社債」として掲げてある金額を内書きで示したものである。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりである。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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14,800
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20,000
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20,500
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-
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35,350
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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274,680
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293,834
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4.06
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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49,638
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85,283
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5.72
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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2,740
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3,016
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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208,273
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232,246
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4.27
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2026年~2039年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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11,780
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12,674
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-
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2026年~2101年
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その他有利子負債
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コマーシャル・ペーパー (1年以内返済)
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-
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70,000
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0.61
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-
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流動負債「その他」 (1年以内返済)
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39,567
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40,070
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1.17
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-
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合計
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586,680
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737,125
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している連結会社があるため、記載していない。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりである。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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66,889
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78,812
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17,887
|
24,740
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リース債務
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2,445
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2,321
|
1,378
|
967
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。