⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

鹿島建設㈱

第42回
無担保社債

2016年
3月31日

10,000

(10,000)

10,000

0.395

無担保社債

2026年
3月31日

鹿島建設㈱

第44回
無担保社債

2016年
7月22日

10,000

10,000

0.30

無担保社債

2026年
7月22日

鹿島建設㈱

第45回
無担保社債

2017年
9月22日

(10,000)

10,000

0.24

無担保社債

2024年
9月20日

鹿島建設㈱

第46回
無担保社債

(グリーンボンド)

2020年
2月28日

(10,000)

10,000

0.11

無担保社債

2025年
2月28日

鹿島建設㈱

第47回
無担保社債

(サステナビリティ
ボンド)

2022年
3月8日

10,000

10,000

0.25

無担保社債

2027年
3月8日

鹿島建設㈱

第48回
無担保社債

(サステナビリティ
・リンク・ボンド)

2023年
3月16日

10,000

10,000

0.554

無担保社債

2028年
3月16日

鹿島建設㈱

第49回
無担保社債

(サステナビリティ
・リンク・ボンド)

2024年
9月4日

20,000

0.795

無担保社債

2029年
9月4日

鹿島建設㈱

第50回
無担保社債

2024年
12月12日

20,000

1.142

無担保社債

2031年
12月12日

銀座並木
特定目的会社

第1回一般担保付
特定社債

2017年
10月17日

(15,267)

15,267

0.948

担保付社債

2024年
10月17日

銀座並木
特定目的会社

第2回一般担保付
特定社債

2024年
10月17日

15,350

1.036

担保付社債

2029年
10月31日

銀座歌舞伎
特定目的会社

第1回一般担保付
特定社債

2020年
4月30日

4,800

(4,800)

4,800

0.868

担保付社債

2025年
4月30日

ジーピーティー
特定目的会社

第5回一般担保付
特定社債

2020年
12月9日

10,500

0.370

担保付社債

2027年
11月30日

合計

(35,267)

80,067

(14,800)

110,650

 

(注) 1  当期首残高及び当期末残高欄の(  )内の金額は、1年以内に償還期限が到来するため、連結貸借対照表に
おいて「1年内償還予定の社債」として掲げてある金額を内書きで示したものである。

2  連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりである。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

14,800

20,000

20,500

35,350

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

274,680

293,834

4.06

1年以内に返済予定の長期借入金

49,638

85,283

5.72

1年以内に返済予定のリース債務

2,740

3,016

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

208,273

232,246

4.27

2026年~2039年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

11,780

12,674

2026年~2101年

その他有利子負債

 

 

 

 

  コマーシャル・ペーパー
  (1年以内返済)

70,000

0.61

  流動負債「その他」
  (1年以内返済)

39,567

40,070

1.17

合計

586,680

737,125

 

(注) 1  「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している連結会社があるため、記載していない。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりである。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

66,889

78,812

17,887

24,740

リース債務

2,445

2,321

1,378

967

 

 

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。