(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
53,222
112,646
減価償却費
14,849
15,507
貸倒引当金の増減額（△は減少）
197
1,206
その他の引当金の増減額（△は減少）
△5,385
△9,389
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△980
△1,816
受取利息及び受取配当金
△11,892
△13,116
支払利息
10,756
11,724
持分法による投資損益（△は益）
226
△98
固定資産除売却損益（△は益）
△460
154
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,841
△7,566
投資有価証券評価損益（△は益）
△13
76
売上債権の増減額（△は増加）
△16,326
35,967
販売用不動産の増減額（△は増加）
18,173
4,844
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△7,623
△243
開発事業支出金の増減額（△は増加）
△49,497
△48,680
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,289
△2,567
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,899
△54,914
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）
3,519
△6,683
未払又は未収消費税等の増減額
△73,900
22,636
その他
△21,766
△38,933
小計
△122,935
20,753
利息及び配当金の受取額
7,923
9,842
利息の支払額
△10,486
△11,688
法人税等の支払額
△32,320
△25,062
△157,819
△6,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△624
△6,966
有形固定資産の取得による支出
△40,097
△27,411
有形固定資産の売却による収入
1,139
192
無形固定資産の取得による支出
△1,525
△1,494
投資有価証券の取得による支出
△5,155
△7,809
投資有価証券の売却等による収入
6,398
10,283
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,104
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
190
貸付けによる支出
△39,938
△11,921
貸付金の回収による収入
3,498
11,622
△10,277
△3,306
△83,287
△36,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
29,982
30,911
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
120,000
△65,000
長期借入れによる収入
69,187
64,480
長期借入金の返済による支出
△26,632
△12,453
社債の発行による収入
25,145
28,055
社債の償還による支出
△10,019
△4,800
リース債務の返済による支出
△1,676
△1,719
自己株式の取得による支出
△30,006
△20,005
配当金の支払額
△26,591
△27,868
非支配株主からの出資受入による収入
1,709
1,046
非支配株主への配当金の支払額
△1,490
△639
△94
△162
149,513
△8,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,854
△9,855
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△75,739
△60,977
現金及び現金同等物の期首残高
350,064
349,540
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
347
△274
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 274,672
※1 288,288