⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高（百万円）
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当期末残高（百万円）
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利率（％）
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担保
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償還期限
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当社
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第１回無担保社債
（社債間限定同順位特約付・適格機関投資家限定）
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2021年３月25日
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－
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3,000
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1.1
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なし
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2024年 ３月25日
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合計
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－
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－
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－
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3,000
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－
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－
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－
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(注)１ 社債の連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
|
－
|
3,000
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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－
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－
|
－
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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963
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562
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0.8
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―
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１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
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247
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2,128
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1.4
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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141
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160
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4.0
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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9,907
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16,120
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0.2
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2022年６月30日～
2030年２月28日
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ノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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3,269
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12,241
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1.7
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2022年11月30日～
2033年３月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,610
|
1,454
|
4.0
|
2022年６月５日～
2032年10月31日
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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―
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合計
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16,140
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32,668
|
－
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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261
|
536
|
5,820
|
4,020
|
ノンリコース長期借入金
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1,155
|
1,181
|
1,195
|
1,201
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リース債務
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152
|
157
|
163
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170
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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26,354
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60,518
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86,011
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117,803
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(百万円)
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957
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5,610
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8,281
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11,112
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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788
|
4,035
|
5,850
|
7,713
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１株当たり
四半期(当期)純利益
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(円)
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9.06
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46.51
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67.46
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88.92
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
9.06
|
37.52
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20.94
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21.46
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(注)１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎となる普通株式については、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」及び「株式給付信託（従業員持株会処分型）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。