④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
㈱西京銀行
|
3,160,000
|
1,885
|
アジア航測㈱
|
1,650,000
|
1,315
|
㈱ザイマックス
|
37,850
|
1,106
|
東亜道路工業㈱
|
120,000
|
543
|
日本基礎技術㈱
|
1,032,166
|
520
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス㈱
|
119,119
|
398
|
日比谷総合設備㈱
|
150,000
|
272
|
須賀工業㈱
|
498,930
|
249
|
日本原燃㈱
|
26,664
|
243
|
トーヨーカネツ㈱
|
100,000
|
237
|
関西国際空港土地保有㈱
|
4,340
|
178
|
東京湾横断道路㈱
|
2,720
|
134
|
阪和興業㈱
|
43,400
|
134
|
三井不動産㈱
|
50,000
|
127
|
日建工学㈱
|
61,600
|
112
|
アゼアス㈱
|
120,000
|
105
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
2,000
|
100
|
三愛石油㈱
|
60,000
|
70
|
㈱セイビ
|
4,560
|
69
|
日本アスペクトコア㈱
|
30,000
|
63
|
藤田観光㈱
|
25,424
|
58
|
広島電鉄㈱
|
58,500
|
56
|
中部国際空港㈱
|
1,050
|
52
|
その他(48銘柄)
|
1,581,058
|
363
|
計
|
8,939,381
|
8,398
|
(注) 株式数は小数点以下を切り捨てて表示しております。
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
(不動産投資信託)
|
|
|
ザイマックス・リート投資法人
|
3,000
|
360
|
(匿名組合出資)
|
|
|
松島太陽光発電合同会社
|
－
|
2,074
|
宇都宮北太陽光発電合同会社
|
－
|
993
|
宮古発電合同会社
|
－
|
172
|
宮崎グリーンスフィア合同会社
|
－
|
49
|
新日本環境エネルギー合同会社
|
－
|
8
|
計
|
－
|
3,658
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
18,239
|
1,153
|
5,211
|
14,180
|
8,590
|
413
|
5,590
|
構築物
|
700
|
21
|
73
|
647
|
201
|
49
|
446
|
機械及び装置
|
3,022
|
367
|
－
|
3,389
|
2,011
|
333
|
1,378
|
|
|
|
|
|
|
(77)
|
|
車両運搬具
|
26
|
－
|
－
|
26
|
23
|
1
|
3
|
工具器具・備品
|
1,008
|
140
|
32
|
1,116
|
832
|
196
|
283
|
土地
|
10,645
|
496
|
3,285
|
7,856
|
－
|
－
|
7,856
|
リース資産
|
2,131
|
4
|
4
|
2,132
|
799
|
142
|
1,333
|
建設仮勘定
|
426
|
1,114
|
193
|
1,346
|
－
|
－
|
1,346
|
有形固定資産計
|
36,200
|
3,296
|
8,800
|
30,696
|
12,457
|
1,137
|
18,238
|
|
|
|
|
|
|
(77)
|
|
無形固定資産
|
－
|
－
|
－
|
869
|
116
|
127
|
753
|
長期前払費用
|
609
|
99
|
8
|
700
|
123
|
82
|
576
|
(注) １．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
社員寮
|
|
840百万円
|
建物
|
事務所
|
|
296百万円
|
土地
|
事務所用地
|
|
488百万円
|
建設仮勘定
|
工事用機械
|
|
503百万円
|
建設仮勘定
|
太陽光発電敷地造成工事
|
|
394百万円
|
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
賃貸用不動産（売却）
|
|
348百万円
|
土地
|
賃貸用不動産（売却）
|
|
959百万円
|
建物
|
賃貸用不動産（販売用不動産へ振替）
|
|
3,739百万円
|
土地
|
賃貸用不動産（販売用不動産へ振替）
|
|
2,325百万円
|
４．当期償却額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
412
|
－
|
386
|
－
|
26
|
完成工事補償引当金
|
733
|
227
|
－
|
－
|
961
|
工事損失引当金
|
162
|
46
|
159
|
－
|
49
|
役員賞与引当金
|
90
|
－
|
90
|
－
|
－
|
事業整理損失引当金
|
157
|
－
|
31
|
－
|
126
|
訴訟損失引当金
|
12
|
3
|
11
|
－
|
4
|
株式給付引当金
|
618
|
－
|
47
|
－
|
570
|
(注) 完成工事補償引当金の当期増加額は、個別工事引当及び補修実積率による洗替額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。