④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
アジア航測㈱
|
1,070,000
|
1,186
|
㈱ザイマックスグループ
|
37,850
|
1,106
|
日本基礎技術㈱
|
1,032,166
|
640
|
㈱西京銀行
|
1,900,000
|
625
|
東亜道路工業㈱
|
350,000
|
533
|
須賀工業㈱
|
498,930
|
249
|
日本原燃㈱
|
26,664
|
243
|
関西国際空港土地保有㈱
|
4,340
|
178
|
日比谷総合設備㈱
|
50,000
|
170
|
東京湾横断道路㈱
|
2,720
|
134
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
2,000
|
100
|
日建工学㈱
|
61,600
|
85
|
アゼアス㈱
|
120,000
|
77
|
㈱セイビ
|
4,560
|
69
|
日本アスペクトコア㈱
|
30,000
|
63
|
中部国際空港㈱
|
1,050
|
52
|
その他(27銘柄)
|
209,282
|
284
|
計
|
5,401,162
|
5,802
|
(注) 株式数は小数点以下を切り捨てて表示しております。
【債券】
該当事項はありません。
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
(不動産投資信託)
|
|
|
ザイマックス・リート投資法人
|
3,000
|
339
|
(匿名組合出資等)
|
|
|
松島太陽光発電合同会社
|
－
|
6,626
|
ユリ伏見合同会社
|
－
|
2,399
|
合同会社赤坂マーヴェリック
|
－
|
2,314
|
合同会社地域共生発電所
|
－
|
1,298
|
延岡太陽光発電合同会社
|
－
|
1,037
|
合同会社DH有明プロジェクト
|
－
|
487
|
宮古発電合同会社
|
－
|
179
|
PCG JTF CAYMAN LP
|
－
|
88
|
田老発電合同会社
|
－
|
57
|
宮崎グリーンスフィア合同会社
|
－
|
49
|
新日本環境エネルギー合同会社
|
－
|
3
|
青い森斎場株式会社
|
－
|
0
|
計
|
3,000
|
14,882
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,983
|
291
|
2
|
5,273
|
1,682
|
183
|
3,590
|
構築物
|
1,102
|
31
|
31
|
1,102
|
380
|
63
|
722
|
機械及び装置
|
1,820
|
284
|
441
|
1,663
|
1,300
|
140
|
363
|
|
|
|
|
|
|
(30)
|
|
車両運搬具
|
16
|
－
|
6
|
9
|
9
|
－
|
0
|
工具器具・備品
|
1,214
|
116
|
109
|
1,221
|
932
|
199
|
289
|
土地
|
2,659
|
12
|
91
|
2,579
|
－
|
－
|
2,579
|
リース資産
|
2,626
|
25
|
－
|
2,652
|
1,520
|
194
|
1,132
|
建設仮勘定
|
582
|
1,256
|
623
|
1,214
|
－
|
－
|
1,214
|
有形固定資産計
|
15,004
|
2,018
|
1,306
|
15,717
|
5,824
|
782
|
9,892
|
|
|
|
|
|
|
(30)
|
|
無形固定資産
|
－
|
－
|
－
|
1,511
|
817
|
205
|
693
|
|
|
|
|
|
|
(40)
|
|
長期前払費用
|
1,480
|
583
|
235
|
1,827
|
1,376
|
353
|
450
|
(注)１．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当期増加額のうち重要なものは次のとおりであります。
建物
|
野外宿泊施設
|
279百万円
|
構築物
|
野外宿泊施設
|
26百万円
|
機械及び装置
|
太陽光発電設備
|
181百万円
|
建設仮勘定
|
太陽光発電設備
|
694百万円
|
３．当期減少額のうち重要なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
保有目的の変更（販売用発電設備へ振替）
|
441百万円
|
土地
|
保有目的の変更（販売用不動産へ振替）
|
91百万円
|
建設仮勘定
|
本勘定への振替
|
158百万円
|
建設仮勘定
|
保有目的の変更（開発事業等支出金へ振替）
|
100百万円
|
４．当期償却額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
機械及び装置
|
小水力発電設備
|
30百万円
|
無形固定資産
|
地熱発電設備
|
40百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
94
|
1,196
|
23
|
－
|
1,268
|
完成工事補償引当金
|
967
|
55
|
233
|
－
|
790
|
工事損失引当金
|
668
|
796
|
433
|
－
|
1,030
|
役員賞与引当金
|
－
|
19
|
－
|
－
|
19
|
株式給付引当金
|
419
|
－
|
44
|
－
|
374
|
訴訟損失引当金
|
－
|
8
|
－
|
－
|
8
|
(注) 完成工事補償引当金の当期増加額は、補修実積率の見直しによる繰入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。