(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
当連結会計年度
(自 2025年６月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,159
6,495
減価償却費
2,124
1,568
減損損失
70
909
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,173
△47
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△177
△118
工事損失引当金の増減額（△は減少）
363
△800
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12
22
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△290
△371
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△1
受取利息及び受取配当金
△315
△335
支払利息及びリース支払利息
420
550
コミットメントライン費用
104
160
タームローン費用
58
140
控除対象外消費税等
36
209
保険解約損益（△は益）
△2
-
為替差損益（△は益）
21
△110
補助金収入
△1,054
固定資産売却損益（△は益）
△69
△78
固定資産廃却損
10
101
固定資産圧縮損
1,054
投資有価証券売却損益（△は益）
△438
△676
投資有価証券評価損益（△は益）
199
15
段階取得に係る差損益（△は益）
△170
売上債権の増減額（△は増加）
10,157
△10,278
販売用不動産の増減額（△は増加）
△6,344
△3,326
販売用発電設備の増減額（△は増加）
1,666
△565
未成工事支出金の増減額（△は増加）
225
△771
開発事業等支出金の増減額（△は増加）
1,131
△1,309
立替金の増減額（△は増加）
△2,183
548
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,136
292
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,205
1,867
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,869
1,765
未払金の増減額（△は減少）
617
開発事業等受入金の増減額（△は減少）
△59
預り金の増減額（△は減少）
336
1,402
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,268
△151
その他
605
99
小計
3,866
△3,394
利息及び配当金の受取額
902
329
利息の支払額
△405
△529
法人税等の支払額
△570
△974
3,793
△4,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,087
△2,135
有形固定資産の売却による収入
109
156
無形固定資産の取得による支出
△136
△198
政府補助金による収入
投資有価証券の取得による支出
△31
△1,896
投資有価証券の売却及び償還による収入
277
3,520
貸付けによる支出
△45
貸付金の回収による収入
11
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27
27
△29
△3,876
456
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,869
4,124
長期借入れによる収入
5,835
7,859
長期借入金の返済による支出
△13,512
△4,657
非支配株主への払戻による支出
△10
リース債務の返済による支出
△217
△294
自己株式の取得による支出
△1,943
自己株式の売却による収入
20
配当金の支払額
△1,813
△1,767
非支配株主への配当金の支払額
△20
△17
△3,788
5,256
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,892
1,254
現金及び現金同等物の期首残高
21,947
18,136
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
82
318
現金及び現金同等物の期末残高
19,709