④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

住友不動産㈱

3,200,000

17,897

帝国繊維㈱

1,000,000

2,568

ヒューリック㈱

1,405,500

2,019

㈱鶴屋百貨店

12,000

1,104

九州旅客鉄道㈱

274,300

1,001

四国電力㈱

625,055

723

日本原燃㈱

66,664

666

九州電力㈱

437,788

571

東海旅客鉄道㈱

162,500

463

関西電力㈱

233,607

414

京浜急行電鉄㈱

229,642

347

東日本旅客鉄道㈱

112,500

332

関西国際空港土地保有㈱

6,300

315

首都圏新都市鉄道㈱

6,000

300

電源開発㈱

118,000

298

西日本旅客鉄道㈱

100,000

291

東京電力ホールディングス㈱

579,375

248

その他(84銘柄)

4,398,875

2,707

12,968,106

32,271

 

 

 

 

【債券】

 

種類及び銘柄

券面総額

貸借対照表計上額
(百万円)

 

投資有価証券

満期保有目的の債券

国債(1銘柄)

520,000P

520,000P

 

 (注)外貨については、次の略号で表示しております。

    P=フィリピン・ペソ

 

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

(優先出資証券)

 

 

さくら橋特定目的会社A号

4,192

さくら橋特定目的会社S号

2,807

(匿名組合出資)

 

 

港北キャピタル合同会社

2,632

合同会社あそ

2,008

合同会社JFファンド1号

1,932

虎ノ門弐号合同会社

1,111

アマリリス9合同会社

1,100

エリカ12合同会社

1,100

イロハモミジ10合同会社

1,000

久世合同会社

1,000

神山町プロパティ合同会社

848

虎ノ門壱号合同会社

750

ジェネシススリー合同会社

362

(不動産投資法人投資証券)

 

 

西松プライベートリート投資法人

1,420

1,488

ヒューリックプライベートリート投資法人

450

495

三井不動産プライベートリート投資法人

300

438

(投資事業有限責任組合等)

 

 

ジャパンインカムファンド投資事業有限責任組合

2,486

NVCC10号投資事業有限責任組合

3

295

Overland Capital Partners Japan 2, L.P.

239

その他(1銘柄)

100

38

26,328

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

 

当期首残高(百万円)
 

 

当期増加額(百万円)
 

 

当期減少額(百万円)
 

 

当期末残高(百万円)
 

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(百万円)

 

当期償却額(百万円)
 

 

差引当期末
残高

(百万円)
 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

81,947

10,646

3,369

89,224

28,672

2,894

60,552

 構築物

3,104

195

71

3,228

1,725

117

1,502

 機械及び装置

7,523

831

205

(21)

8,150

6,805

395

1,344

 車両運搬具

324

33

39

318

280

16

37

 工具器具・備品

2,251

195

11

2,435

1,990

214

444

 土地

82,281

4,744

2,111

84,914

84,914

 リース資産

134

42

68

108

48

20

59

 建設仮勘定

1,564

3,299

3,289

1,574

1,574

有形固定資産計

179,131

19,989

9,166

189,955

39,522

3,658

150,432

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

300

145

445

445

  ソフトウエア

5,589

1,403

28

6,965

3,885

346

3,079

  その他

5,120

49

27

5,143

436

103

4,706

無形固定資産計

11,010

1,598

55

12,553

4,322

450

8,231

長期前払費用

83

3

4

82

64

18

18

繰延資産

繰延資産計

 

(注)1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

  2 当期増加の主なもの

建物

石川県金沢市西念

賃貸用

2,146

百万円

建物

福岡県福岡市博多区下川端町

賃貸用

1,941

 

土地

東京都港区虎ノ門

賃貸用

1,735

 

 

3 当期減少の主なもの

建物

東京都港区虎ノ門

賃貸用

702

百万円

土地

千葉県浦安市北栄

賃貸用

1,027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

 

当期増加額

(百万円)

 

 

当期減少額
(目的使用)

(百万円)

 

 

当期減少額
(その他)

(百万円)

 

 

当期末残高

(百万円)

 

貸倒引当金

463

1,650

100

2,012

完成工事補償引当金

2,189

1,159

1,360

159

1,829

賞与引当金

4,294

4,564

4,294

4,564

役員賞与引当金

96

116

97

114

工事損失引当金

4,380

116

2,594

688

1,214

不動産事業等損失引当金

2

2

役員株式給付引当金

177

81

7

251

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額92百万円及び債権回収等による戻入額8百万円であります。

2 完成工事補償引当金及び工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。