④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
住友不動産㈱
|
3,200,000
|
17,897
|
帝国繊維㈱
|
1,000,000
|
2,568
|
ヒューリック㈱
|
1,405,500
|
2,019
|
㈱鶴屋百貨店
|
12,000
|
1,104
|
九州旅客鉄道㈱
|
274,300
|
1,001
|
四国電力㈱
|
625,055
|
723
|
日本原燃㈱
|
66,664
|
666
|
九州電力㈱
|
437,788
|
571
|
東海旅客鉄道㈱
|
162,500
|
463
|
関西電力㈱
|
233,607
|
414
|
京浜急行電鉄㈱
|
229,642
|
347
|
東日本旅客鉄道㈱
|
112,500
|
332
|
関西国際空港土地保有㈱
|
6,300
|
315
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
6,000
|
300
|
電源開発㈱
|
118,000
|
298
|
西日本旅客鉄道㈱
|
100,000
|
291
|
東京電力ホールディングス㈱
|
579,375
|
248
|
その他(84銘柄)
|
4,398,875
|
2,707
|
計
|
12,968,106
|
32,271
|
【債券】
種類及び銘柄
|
券面総額
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
国債(1銘柄)
|
520,000P
|
1
|
計
|
520,000P
|
1
|
(注)外貨については、次の略号で表示しております。
P=フィリピン・ペソ
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
(優先出資証券)
|
|
|
さくら橋特定目的会社A号
|
-
|
4,192
|
さくら橋特定目的会社S号
|
-
|
2,807
|
(匿名組合出資)
|
|
|
港北キャピタル合同会社
|
-
|
2,632
|
合同会社あそ
|
-
|
2,008
|
合同会社JFファンド1号
|
-
|
1,932
|
虎ノ門弐号合同会社
|
-
|
1,111
|
アマリリス9合同会社
|
-
|
1,100
|
エリカ12合同会社
|
-
|
1,100
|
イロハモミジ10合同会社
|
-
|
1,000
|
久世合同会社
|
-
|
1,000
|
神山町プロパティ合同会社
|
-
|
848
|
虎ノ門壱号合同会社
|
-
|
750
|
ジェネシススリー合同会社
|
-
|
362
|
(不動産投資法人投資証券)
|
|
|
西松プライベートリート投資法人
|
1,420
|
1,488
|
ヒューリックプライベートリート投資法人
|
450
|
495
|
三井不動産プライベートリート投資法人
|
300
|
438
|
(投資事業有限責任組合等)
|
|
|
ジャパンインカムファンド投資事業有限責任組合
|
-
|
2,486
|
NVCC10号投資事業有限責任組合
|
3
|
295
|
Overland Capital Partners Japan 2, L.P.
|
-
|
239
|
その他(1銘柄)
|
100
|
38
|
計
|
-
|
26,328
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(百万円)
|
当期増加額(百万円)
|
当期減少額(百万円)
|
当期末残高(百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額(百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
81,947
|
10,646
|
3,369
|
89,224
|
28,672
|
2,894
|
60,552
|
構築物
|
3,104
|
195
|
71
|
3,228
|
1,725
|
117
|
1,502
|
機械及び装置
|
7,523
|
831
|
205 (21)
|
8,150
|
6,805
|
395
|
1,344
|
車両運搬具
|
324
|
33
|
39
|
318
|
280
|
16
|
37
|
工具器具・備品
|
2,251
|
195
|
11
|
2,435
|
1,990
|
214
|
444
|
土地
|
82,281
|
4,744
|
2,111
|
84,914
|
-
|
-
|
84,914
|
リース資産
|
134
|
42
|
68
|
108
|
48
|
20
|
59
|
建設仮勘定
|
1,564
|
3,299
|
3,289
|
1,574
|
-
|
-
|
1,574
|
有形固定資産計
|
179,131
|
19,989
|
9,166
|
189,955
|
39,522
|
3,658
|
150,432
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
300
|
145
|
-
|
445
|
-
|
-
|
445
|
ソフトウエア
|
5,589
|
1,403
|
28
|
6,965
|
3,885
|
346
|
3,079
|
その他
|
5,120
|
49
|
27
|
5,143
|
436
|
103
|
4,706
|
無形固定資産計
|
11,010
|
1,598
|
55
|
12,553
|
4,322
|
450
|
8,231
|
長期前払費用
|
83
|
3
|
4
|
82
|
64
|
18
|
18
|
繰延資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
繰延資産計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(注)1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
2 当期増加の主なもの
建物
|
石川県金沢市西念
|
賃貸用
|
2,146
|
百万円
|
建物
|
福岡県福岡市博多区下川端町
|
賃貸用
|
1,941
|
|
土地
|
東京都港区虎ノ門
|
賃貸用
|
1,735
|
|
3 当期減少の主なもの
建物
|
東京都港区虎ノ門
|
賃貸用
|
702
|
百万円
|
土地
|
千葉県浦安市北栄
|
賃貸用
|
1,027
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
463
|
1,650
|
-
|
100
|
2,012
|
完成工事補償引当金
|
2,189
|
1,159
|
1,360
|
159
|
1,829
|
賞与引当金
|
4,294
|
4,564
|
4,294
|
-
|
4,564
|
役員賞与引当金
|
96
|
116
|
97
|
-
|
114
|
工事損失引当金
|
4,380
|
116
|
2,594
|
688
|
1,214
|
不動産事業等損失引当金
|
-
|
2
|
-
|
-
|
2
|
役員株式給付引当金
|
177
|
81
|
7
|
-
|
251
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額92百万円及び債権回収等による戻入額8百万円であります。
2 完成工事補償引当金及び工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。